UDR, Inc.

DB:UF0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.6b

UDR Waardering

Is UF0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UF0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UF0 ( €41.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UF0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UF0?

Belangrijke metriek: Omdat UF0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UF0. Deze wordt berekend door UF0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UF0's PE Ratio?
PE-verhouding115.8x
InkomstenUS$122.76m
MarktkapitalisatieUS$16.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UF0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UF0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
CPT Camden Property Trust
36.3x-8.9%US$12.7b
MAA Mid-America Apartment Communities
35x0.3%US$18.6b
ESS Essex Property Trust
33.2x-6.6%US$18.9b
EQR Equity Residential
29.1x-5.4%US$27.7b
UF0 UDR
115.8x12.9%€16.1b

Price-To-Earnings versus peers: UF0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UF0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UF0 115.8xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UF0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.8 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UF0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UF0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio115.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UF0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UF0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.57
€45.69
+9.9%
5.9%€50.67€38.98n/a22
Dec ’25€43.22
€44.51
+3.0%
6.0%€49.39€38.00n/a21
Nov ’25€37.99
€43.02
+13.2%
6.0%€47.99€36.91n/a21
Oct ’25€40.48
€41.69
+3.0%
6.7%€46.98€34.33n/a21
Sep ’25€40.04
€39.54
-1.3%
7.8%€44.09€32.39n/a19
Aug ’25€37.44
€38.91
+3.9%
6.8%€44.33€33.25n/a19
Jul ’25€38.13
€38.48
+0.9%
6.6%€43.02€33.67n/a20
Jun ’25€35.36
€37.61
+6.4%
6.0%€41.48€33.18n/a20
May ’25€35.55
€37.24
+4.7%
6.3%€42.16€32.79n/a20
Apr ’25€34.60
€36.49
+5.5%
7.2%€41.90€31.65n/a21
Mar ’25€33.00
€35.81
+8.5%
7.9%€41.53€31.38n/a21
Feb ’25€33.40
€36.75
+10.0%
9.0%€42.47€31.39n/a20
Jan ’25€35.00
€35.16
+0.5%
9.6%€41.64€30.78€41.1819
Dec ’24€31.40
€35.55
+13.2%
12.9%€44.60€27.31€43.2219
Nov ’24€29.60
€39.51
+33.5%
11.9%€46.30€28.35€37.9919
Oct ’24€33.60
€42.61
+26.8%
6.2%€46.36€35.96€40.4818
Sep ’24€36.80
€41.79
+13.6%
4.6%€44.87€39.38€40.0418
Aug ’24€36.80
€41.78
+13.5%
4.9%€46.38€39.10€37.4418
Jul ’24€39.20
€41.70
+6.4%
5.2%€45.91€37.64€38.1318
Jun ’24€37.00
€42.36
+14.5%
5.6%€46.79€38.36€35.3620
May ’24€37.40
€42.63
+14.0%
13.1%€64.43€37.21€35.5521
Apr ’24€37.60
€43.64
+16.1%
13.1%€65.45€35.03€34.6022
Mar ’24€39.00
€44.89
+15.1%
12.2%€66.59€40.33€33.0021
Feb ’24€38.80
€41.82
+7.8%
13.7%€65.20€35.81€33.4022
Jan ’24€36.40
€43.38
+19.2%
13.3%€66.82€38.59€35.0022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 12:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UDR, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays