Sun Communities, Inc.

DB:SCZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.1b

Sun Communities Waardering

Is SCZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.25
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SCZ ( €115 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €169.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCZ?

Belangrijke metriek: Omdat SCZ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SCZ. Deze wordt berekend door SCZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCZ's PS Ratio?
PS Verhouding5x
VerkoopUS$3.19b
MarktkapitalisatieUS$16.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SCZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
AMH American Homes 4 Rent
7.4x4.2%US$14.7b
INVH Invitation Homes
7.8x4.5%US$20.3b
ELS Equity LifeStyle Properties
8.2x4.0%US$13.4b
AOX alstria office REIT-AG
4.1x-4.5%€985.7m
SCZ Sun Communities
5x-2.6%€16.4b

Price-To-Sales versus peers: SCZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCZ 5.0xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies4PS0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SCZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5x
Eerlijke PS Verhouding6.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SCZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.00
€127.31
+10.7%
10.4%€146.86€104.64n/a13
Mar ’26€130.00
€132.16
+1.7%
12.5%€165.84€106.06n/a14
Feb ’26€121.00
€128.94
+6.6%
12.2%€163.93€104.84n/a14
Jan ’26€117.00
€131.63
+12.5%
11.5%€166.07€106.21n/a15
Dec ’25€118.00
€131.96
+11.8%
12.0%€163.61€104.63n/a15
Nov ’25€119.00
€137.23
+15.3%
8.1%€159.05€110.96n/a15
Oct ’25€120.00
€132.15
+10.1%
8.3%€155.38€108.41n/a14
Sep ’25€121.00
€129.39
+6.9%
9.3%€155.63€108.58n/a14
Aug ’25€122.00
€129.14
+5.9%
10.4%€159.39€111.20n/a14
Jul ’25€110.00
€128.73
+17.0%
11.2%€159.44€108.46n/a15
Jun ’25€108.00
€128.73
+19.2%
11.2%€159.44€108.46n/a15
May ’25€104.00
€132.87
+27.8%
10.6%€160.87€109.43n/a15
Apr ’25€118.00
€134.85
+14.3%
9.1%€159.44€114.02n/a15
Mar ’25€121.00
€133.93
+10.7%
9.6%€156.88€107.04€130.0015
Feb ’25€118.00
€134.12
+13.7%
9.6%€156.96€107.10€121.0015
Jan ’25€121.00
€131.84
+9.0%
10.2%€155.72€106.26€117.0014
Dec ’24€117.00
€127.70
+9.1%
11.0%€157.88€105.86€118.0014
Nov ’24€105.00
€129.99
+23.8%
13.1%€163.73€104.10€119.0014
Oct ’24€111.00
€140.68
+26.7%
6.6%€162.00€120.80€120.0013
Sep ’24€112.00
€139.37
+24.4%
5.4%€159.11€127.84€121.0013
Aug ’24€117.00
€139.14
+18.9%
5.5%€157.33€126.41€122.0013
Jul ’24€118.00
€145.14
+23.0%
5.5%€158.50€128.27€110.0012
Jun ’24€116.00
€147.78
+27.4%
4.9%€157.52€130.49€108.0011
May ’24€123.00
€146.23
+18.9%
3.7%€153.84€137.46€104.0011
Apr ’24€129.00
€150.12
+16.4%
5.8%€169.63€138.45€118.0011
Mar ’24€130.00
€157.47
+21.1%
5.8%€174.86€146.51€121.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€126.97
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 10:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sun Communities, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays