Invitation Homes Inc.

NYSE:INVH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.7b

Invitation Homes Waardering

Is INVH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INVH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INVH ( $33.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INVH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INVH?

Belangrijke metriek: Omdat INVH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INVH. Deze wordt berekend door INVH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INVH's PE Ratio?
PE-verhouding47.1x
InkomstenUS$439.59m
MarktkapitalisatieUS$20.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INVH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INVH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78x
AMH American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.8b
SUI Sun Communities
70.8x5.7%US$16.5b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.3x5.2%US$14.1b
UMH UMH Properties
164.1x53.1%US$1.5b
INVH Invitation Homes
47.1x5.6%US$20.7b

Price-To-Earnings versus peers: INVH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INVH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INVH 47.1xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INVH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 37.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INVH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INVH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.1x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INVH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INVH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.82
US$38.00
+12.4%
6.0%US$41.00US$33.00n/a21
Nov ’25US$31.40
US$38.48
+22.5%
5.2%US$42.00US$34.00n/a21
Oct ’25US$34.69
US$39.29
+13.2%
5.7%US$46.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$36.84
US$38.78
+5.3%
4.4%US$42.00US$36.00n/a20
Aug ’25US$35.53
US$38.58
+8.6%
4.3%US$41.00US$36.00n/a20
Jul ’25US$35.78
US$38.38
+7.3%
4.6%US$41.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$34.79
US$38.38
+10.3%
4.7%US$41.00US$35.00n/a21
May ’25US$34.08
US$38.05
+11.6%
4.9%US$41.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$35.07
US$37.95
+8.2%
5.1%US$41.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$34.54
US$37.81
+9.5%
5.4%US$41.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$33.45
US$38.00
+13.6%
5.4%US$41.00US$35.00n/a21
Jan ’25US$34.11
US$37.26
+9.2%
6.1%US$41.00US$33.00n/a19
Dec ’24US$34.03
US$36.47
+7.2%
6.8%US$41.00US$33.00n/a19
Nov ’24US$29.75
US$36.21
+21.7%
7.8%US$41.00US$31.00US$31.4019
Oct ’24US$31.69
US$37.78
+19.2%
5.5%US$41.00US$34.00US$34.6918
Sep ’24US$34.18
US$37.71
+10.3%
5.4%US$41.00US$34.00US$36.8417
Aug ’24US$35.36
US$37.14
+5.0%
6.1%US$41.00US$33.00US$35.5318
Jul ’24US$34.40
US$36.97
+7.5%
6.2%US$41.00US$33.00US$35.7818
Jun ’24US$33.85
US$35.90
+6.1%
8.5%US$41.00US$31.00US$34.7921
May ’24US$33.42
US$34.88
+4.4%
7.5%US$40.00US$31.00US$34.0821
Apr ’24US$31.23
US$34.79
+11.4%
8.0%US$40.00US$29.00US$35.0721
Mar ’24US$30.36
US$35.05
+15.4%
7.8%US$40.00US$30.00US$34.5420
Feb ’24US$32.68
US$35.09
+7.4%
8.1%US$40.00US$30.00US$33.4522
Jan ’24US$29.64
US$37.05
+25.0%
7.7%US$44.00US$33.00US$34.1121
Dec ’23US$32.35
US$39.19
+21.1%
10.3%US$51.00US$35.00US$34.0321
Nov ’23US$31.65
US$41.05
+29.7%
11.2%US$52.00US$34.00US$29.7521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven