Invitation Homes Inc.

NYSE:INVH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.3b

Invitation Homes Waardering

Is INVH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INVH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INVH ($31.4) is trading below our estimate of fair value ($53.39)

Aanzienlijk onder de reële waarde: INVH is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INVH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

INVH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.4x
PEG-verhouding7.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INVH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INVH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
AMH American Homes 4 Rent
36.9x-6.2%US$14.7b
ELS Equity LifeStyle Properties
36.5x4.2%US$13.9b
MAA Mid-America Apartment Communities
33.7x0.9%US$17.9b
ESS Essex Property Trust
32.4x-7.8%US$18.4b
INVH Invitation Homes
43.8x5.8%US$19.3b

Price-To-Earnings versus peers: INVH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.8x) compared to the peer average (34.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INVH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INVH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.8x) compared to the Global Residential REITs industry average (26.3x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INVH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INVH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.8x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INVH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INVH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.40
US$38.48
+22.5%
5.2%US$42.00US$34.00n/a21
Oct ’25US$34.69
US$39.29
+13.2%
5.7%US$46.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$36.84
US$38.78
+5.3%
4.4%US$42.00US$36.00n/a20
Aug ’25US$35.53
US$38.58
+8.6%
4.3%US$41.00US$36.00n/a20
Jul ’25US$35.78
US$38.38
+7.3%
4.6%US$41.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$34.79
US$38.38
+10.3%
4.7%US$41.00US$35.00n/a21
May ’25US$34.08
US$38.05
+11.6%
4.9%US$41.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$35.07
US$37.95
+8.2%
5.1%US$41.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$34.54
US$37.81
+9.5%
5.4%US$41.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$33.45
US$38.00
+13.6%
5.4%US$41.00US$35.00n/a21
Jan ’25US$34.11
US$37.26
+9.2%
6.1%US$41.00US$33.00n/a19
Dec ’24US$34.03
US$36.47
+7.2%
6.8%US$41.00US$33.00n/a19
Nov ’24US$29.75
US$36.21
+21.7%
7.8%US$41.00US$31.00US$31.4019
Oct ’24US$31.69
US$37.78
+19.2%
5.5%US$41.00US$34.00US$34.6918
Sep ’24US$34.18
US$37.71
+10.3%
5.4%US$41.00US$34.00US$36.8417
Aug ’24US$35.36
US$37.14
+5.0%
6.1%US$41.00US$33.00US$35.5318
Jul ’24US$34.40
US$36.97
+7.5%
6.2%US$41.00US$33.00US$35.7818
Jun ’24US$33.85
US$35.90
+6.1%
8.5%US$41.00US$31.00US$34.7921
May ’24US$33.42
US$34.88
+4.4%
7.5%US$40.00US$31.00US$34.0821
Apr ’24US$31.23
US$34.79
+11.4%
8.0%US$40.00US$29.00US$35.0721
Mar ’24US$30.36
US$35.05
+15.4%
7.8%US$40.00US$30.00US$34.5420
Feb ’24US$32.68
US$35.09
+7.4%
8.1%US$40.00US$30.00US$33.4522
Jan ’24US$29.64
US$37.05
+25.0%
7.7%US$44.00US$33.00US$34.1121
Dec ’23US$32.35
US$39.19
+21.1%
10.3%US$51.00US$35.00US$34.0321
Nov ’23US$31.65
US$41.05
+29.7%
11.2%US$52.00US$34.00US$29.7521

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven