This company listing is no longer active
STORE Capital Waardering
Is S76 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S76 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S76 ( €29.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S76 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S76?
Belangrijke metriek: Omdat S76 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S76's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.3x |
| Inkomsten | US$321.37m |
| Marktkapitalisatie | US$9.09b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 15.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.4x |
| PEG-verhouding | 4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S76's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.7x | ||
GIB GSW Immobilien | 8.4x | n/a | €5.0b |
WPC W. P. Carey | 22.3x | 6.2% | US$12.6b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.2b |
SGP Stockland | 41.2x | 17.1% | AU$12.5b |
S76 STORE Capital | 28.3x | 7.1% | €9.1b |
Price-To-Earnings versus peers: S76 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S76's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: S76 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 22.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S76's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S76 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €29.46 | €28.99 -1.6% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | €29.89 | €29.57 -1.1% | 6.7% | €31.14 | €24.53 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €30.25 | €31.28 +3.4% | 7.7% | €33.41 | €26.32 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | €31.80 | €31.28 -1.6% | 7.7% | €33.41 | €26.32 | n/a | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%