One Liberty Properties, Inc.

DB:O1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €591.1m

One Liberty Properties Waardering

Is O1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O1A ( €27.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O1A?

Belangrijke metriek: Omdat O1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O1A. Deze wordt berekend door O1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O1A's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUS$33.55m
MarktkapitalisatieUS$615.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13xn/aR$3.8b
8977 Hankyu Hanshin REIT
20.2xn/aJP¥84.4b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
O1A One Liberty Properties
18.3x-37.7%€615.5m

Price-To-Earnings versus peers: O1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
O1A 18.3xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O1A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O1A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { O1A te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.40
€26.59
-3.0%
1.8%€27.06€26.12n/a2
Nov ’25€23.80
€24.33
+2.2%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Oct ’25€24.40
€24.33
-0.3%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Sep ’25€24.00
€24.33
+1.4%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Aug ’25€23.80
€23.41
-1.7%
3.0%€24.10€22.71n/a2
Jul ’25€21.20
€22.95
+8.3%
1.0%€23.19€22.72n/a2
Jun ’25€21.40
€22.95
+7.3%
1.0%€23.19€22.72n/a2
May ’25€21.20
€22.59
+6.5%
4.2%€23.53€21.65n/a2
Apr ’25€20.60
€21.51
+4.4%
2.1%€21.97€21.05n/a2
Mar ’25€18.60
€20.18
+8.5%
3.4%€20.88€19.49n/a2
Feb ’25€18.60
€19.82
+6.6%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Jan ’25€19.90
€19.82
-0.4%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Dec ’24€19.10
€19.82
+3.8%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Sep ’24€18.00
€19.59
+8.8%
2.3%€20.04€19.13€24.002
Aug ’24€18.30
€19.98
+9.2%
2.3%€20.45€19.52€23.802
Jul ’24€18.70
€19.98
+6.9%
2.3%€20.45€19.52€21.202
Jun ’24€18.40
€19.98
+8.6%
2.3%€20.45€19.52€21.402
May ’24€19.70
€23.59
+19.7%
4.9%€25.14€22.35€21.203
Apr ’24€20.70
€23.59
+14.0%
4.9%€25.14€22.35€20.603
Mar ’24€20.90
€25.94
+24.1%
5.4%€27.93€24.94€18.603
Feb ’24€21.65
€25.94
+19.8%
5.4%€27.93€24.94€18.603
Jan ’24€20.65
€25.94
+25.6%
5.4%€27.93€24.94€19.903
Dec ’23€22.05
€25.94
+17.6%
5.4%€27.93€24.94€19.103
Nov ’23€23.40
€28.40
+21.4%
4.4%€30.07€27.06€17.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%