Mirvac Group

DB:MJB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Mirvac Group Waardering

Is MJB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MJB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MJB ( €1.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MJB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MJB?

Belangrijke metriek: Omdat MJB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MJB. Deze wordt berekend door MJB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MJB's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopAU$3.04b
MarktkapitalisatieAU$8.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MJB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MJB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
LAND Land Securities Group
5.8x-0.7%UK£4.6b
GPT GPT Group
9.5x1.9%AU$9.1b
MJB Mirvac Group
2.8x-44.9%€8.6b

Price-To-Sales versus peers: MJB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MJB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MJB 2.8xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies10PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MJB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MJB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MJB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MJB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MJB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.32
€1.43
+8.3%
4.8%€1.54€1.35n/a10
Nov ’25€1.26
€1.43
+13.9%
4.8%€1.54€1.35n/a10
Oct ’25€1.31
€1.36
+3.3%
6.7%€1.54€1.26n/a10
Sep ’25€1.21
€1.29
+7.0%
5.7%€1.51€1.23n/a11
Aug ’25€1.26
€1.34
+6.1%
7.0%€1.57€1.22n/a11
Jul ’25€1.11
€1.38
+24.5%
7.2%€1.61€1.25n/a11
Jun ’25€1.16
€1.41
+21.1%
12.0%€1.89€1.23n/a11
May ’25€1.21
€1.43
+17.8%
10.9%€1.89€1.23n/a12
Apr ’25€1.38
€1.42
+2.3%
10.9%€1.87€1.21n/a12
Mar ’25€1.26
€1.42
+12.7%
10.9%€1.88€1.22n/a12
Feb ’25€1.26
€1.38
+9.5%
13.1%€1.87€1.11n/a11
Jan ’25€1.27
€1.42
+11.9%
13.3%€1.91€1.13n/a11
Dec ’24€1.21
€1.41
+17.0%
13.5%€1.87€1.10n/a11
Nov ’24€1.08
€1.39
+28.6%
14.2%€1.85€1.09€1.2610
Oct ’24€1.29
€1.50
+16.4%
11.3%€1.87€1.28€1.3110
Sep ’24€1.41
€1.48
+4.7%
10.4%€1.85€1.26€1.2112
Aug ’24€1.40
€1.48
+5.6%
9.7%€1.88€1.34€1.2611
Jul ’24€1.36
€1.55
+14.4%
9.7%€1.95€1.38€1.1111
Jun ’24€1.39
€1.52
+9.5%
9.5%€1.91€1.36€1.1611
May ’24€1.42
€1.49
+4.9%
9.4%€1.87€1.33€1.2111
Apr ’24€1.25
€1.48
+18.7%
9.9%€1.91€1.29€1.3812
Mar ’24€1.39
€1.57
+12.9%
9.8%€2.00€1.36€1.2613
Feb ’24€1.47
€1.58
+7.6%
9.3%€2.02€1.40€1.2613
Jan ’24€1.34
€1.56
+16.6%
10.3%€2.01€1.33€1.2714
Dec ’23€1.46
€1.56
+7.2%
10.3%€2.01€1.33€1.2114
Nov ’23€1.34
€1.56
+16.7%
10.4%€2.00€1.36€1.0814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%