The Macerich Company

DB:M6G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Macerich Waardering

Is M6G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M6G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.96
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M6G ( €13.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M6G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M6G?

Belangrijke metriek: Omdat M6G verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor M6G. Deze wordt berekend door M6G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M6G's PS Ratio?
PS Verhouding3.7x
VerkoopUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$3.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M6G's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor M6G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
HABA Hamborner REIT
4.9x-1.31%€517.3m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.7x-41.22%€124.4m
AOX alstria office REIT-AG
4.3x-4.55%€1.0b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
4.3x5.03%CA$5.1b
M6G Macerich
3.7x0.65%€3.9b

Price-To-Sales versus peers: M6G is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M6G's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M6G 3.7xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: M6G is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M6G's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M6G PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.7x
Eerlijke PS Verhouding5.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: M6G is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M6G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.14
€16.52
+25.76%
16.32%€22.01€12.06n/a14
May ’26n/a
€16.61
0%
16.37%€21.88€11.99n/a14
Apr ’26€15.61
€18.43
+18.12%
13.65%€23.17€13.35n/a14
Mar ’26€17.41
€20.57
+18.20%
11.75%€24.11€15.43n/a14
Feb ’26€19.77
€20.47
+3.57%
10.72%€23.83€15.92n/a14
Jan ’26€19.03
€20.29
+6.65%
14.65%€24.14€13.03n/a14
Dec ’25€19.85
€16.92
-14.78%
20.58%€23.69€12.79n/a13
Nov ’25€17.06
€15.37
-9.89%
18.63%€22.09€11.51n/a13
Oct ’25€16.15
€14.34
-11.17%
18.11%€21.50€11.20n/a13
Sep ’25€13.85
€14.13
+2.05%
20.64%€21.67€9.93n/a13
Aug ’25€14.66
€14.16
-3.40%
20.36%€22.20€10.17n/a13
Jul ’25€14.17
€14.33
+1.11%
20.12%€22.35€10.24n/a13
Jun ’25€13.41
€14.45
+7.79%
19.71%€22.16€10.16n/a13
May ’25€14.03
€15.22
+8.50%
19.76%€22.45€10.29n/a13
Apr ’25€15.84
€15.94
+0.61%
16.19%€22.25€11.59€15.6113
Mar ’25€14.88
€15.16
+1.85%
23.94%€23.07€7.38€17.4113
Feb ’25€14.36
€14.10
-1.82%
25.77%€23.08€7.39€19.7713
Jan ’25€14.14
€12.71
-10.12%
29.72%€22.63€7.24€19.0313
Dec ’24€10.34
€11.62
+12.36%
33.77%€22.82€7.30€19.8513
Nov ’24€9.01
€12.08
+34.11%
33.85%€23.66€7.57€17.0613
Oct ’24€10.56
€12.37
+17.14%
32.54%€23.65€7.57€16.1513
Sep ’24€10.60
€11.79
+11.22%
37.02%€24.39€7.36€13.8513
Aug ’24€11.42
€11.19
-2.05%
38.16%€23.57€7.12€14.6613
Jul ’24€10.26
€11.38
+10.94%
39.02%€24.28€7.33€14.1713
Jun ’24€8.87
€11.90
+34.13%
37.55%€24.73€7.46€13.4114
May ’24€8.65
€12.40
+43.36%
35.01%€24.60€7.43€14.0314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€16.55
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 02:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Macerich Company wordt gevolgd door 40 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research