CapitaLand Integrated Commercial Trust

DB:M3T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.1b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Waardering

Is M3T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M3T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M3T ( €1.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M3T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M3T?

Belangrijke metriek: Omdat M3T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M3T. Deze wordt berekend door M3T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M3T's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenS$839.66m
MarktkapitalisatieS$14.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M3T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M3T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
FRT Federal Realty Investment Trust
34.6x2.4%US$9.8b
SCG Scentre Group
44x21.7%AU$18.9b
LI Klépierre
12x9.4%€8.2b
M3T CapitaLand Integrated Commercial Trust
17x2.5%€14.3b

Price-To-Earnings versus peers: M3T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M3T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M3T 17.0xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M3T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M3T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M3T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { M3T te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M3T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.35
€1.64
+21.7%
5.8%€1.84€1.46n/a16
Nov ’25€1.39
€1.61
+16.0%
5.7%€1.81€1.46n/a15
Oct ’25€1.46
€1.60
+9.3%
4.7%€1.74€1.46n/a15
Sep ’25€1.44
€1.54
+6.7%
4.1%€1.62€1.41n/a15
Aug ’25€1.45
€1.51
+3.6%
3.7%€1.58€1.39n/a15
Jul ’25€1.34
€1.50
+11.5%
4.3%€1.60€1.39n/a15
Jun ’25€1.31
€1.50
+14.1%
4.3%€1.60€1.39n/a15
May ’25€1.32
€1.50
+13.6%
4.9%€1.61€1.35n/a16
Apr ’25€1.34
€1.50
+11.8%
5.3%€1.61€1.35n/a16
Mar ’25€1.29
€1.49
+15.0%
5.3%€1.60€1.35n/a16
Feb ’25€1.34
€1.47
+9.8%
6.2%€1.59€1.31n/a17
Jan ’25€1.40
€1.47
+5.3%
5.7%€1.61€1.32n/a17
Dec ’24€1.24
€1.44
+16.2%
6.6%€1.58€1.26n/a16
Nov ’24€1.23
€1.47
+19.4%
7.0%€1.62€1.28€1.3916
Oct ’24€1.26
€1.54
+22.6%
4.6%€1.61€1.37€1.4616
Sep ’24€1.28
€1.52
+19.2%
4.5%€1.59€1.36€1.4417
Aug ’24€1.35
€1.55
+14.8%
4.5%€1.64€1.36€1.4517
Jul ’24€1.31
€1.55
+18.0%
4.3%€1.63€1.36€1.3417
Jun ’24€1.36
€1.57
+15.6%
4.3%€1.65€1.38€1.3117
May ’24€1.36
€1.57
+15.6%
4.9%€1.67€1.40€1.3217
Apr ’24€1.33
€1.57
+17.8%
4.9%€1.67€1.40€1.3417
Mar ’24€1.35
€1.57
+16.2%
6.0%€1.68€1.33€1.2918
Feb ’24€1.46
€1.56
+6.8%
6.9%€1.78€1.32€1.3418
Jan ’24€1.40
€1.53
+9.5%
7.0%€1.76€1.31€1.4018
Dec ’23€1.43
€1.57
+9.8%
7.4%€1.79€1.33€1.2419
Nov ’23€1.34
€1.61
+19.9%
8.0%€1.81€1.34€1.2319

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-1.8%

1Y

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%