CapitaLand Integrated Commercial Trust

DB:M3T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.1b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Waardering

Is M3T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M3T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.26
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M3T ( €1.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M3T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M3T?

Belangrijke metriek: Omdat M3T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M3T. Deze wordt berekend door M3T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M3T's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenS$839.66m
MarktkapitalisatieS$14.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M3T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M3T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.7x
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
74.5x52.7%€146.6m
FRT Federal Realty Investment Trust
30.4x3.2%US$8.9b
SCG Scentre Group
43.1x16.7%AU$18.5b
M3T CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.9x2.8%€14.2b

Price-To-Earnings versus peers: M3T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M3T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M3T 16.9xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M3T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M3T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M3T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { M3T te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M3T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.36
€1.64
+20.8%
5.0%€1.84€1.46n/a16
Jan ’26€1.35
€1.64
+21.1%
5.4%€1.83€1.45n/a16
Dec ’25€1.36
€1.63
+19.8%
5.3%€1.83€1.45n/a16
Nov ’25€1.39
€1.61
+16.0%
5.7%€1.81€1.46n/a15
Oct ’25€1.46
€1.60
+9.3%
4.7%€1.74€1.46n/a15
Sep ’25€1.44
€1.54
+6.7%
4.1%€1.62€1.41n/a15
Aug ’25€1.45
€1.51
+3.6%
3.7%€1.58€1.39n/a15
Jul ’25€1.34
€1.50
+11.5%
4.3%€1.60€1.39n/a15
Jun ’25€1.31
€1.50
+14.1%
4.3%€1.60€1.39n/a15
May ’25€1.32
€1.50
+13.6%
4.9%€1.61€1.35n/a16
Apr ’25€1.34
€1.50
+11.8%
5.3%€1.61€1.35n/a16
Mar ’25€1.29
€1.49
+15.0%
5.3%€1.60€1.35n/a16
Feb ’25€1.34
€1.47
+9.8%
6.2%€1.59€1.31n/a17
Jan ’25€1.40
€1.47
+5.3%
5.7%€1.61€1.32€1.3517
Dec ’24€1.24
€1.44
+16.2%
6.6%€1.58€1.26€1.3616
Nov ’24€1.23
€1.47
+19.4%
7.0%€1.62€1.28€1.3916
Oct ’24€1.26
€1.54
+22.6%
4.6%€1.61€1.37€1.4616
Sep ’24€1.28
€1.52
+19.2%
4.5%€1.59€1.36€1.4417
Aug ’24€1.35
€1.55
+14.8%
4.5%€1.64€1.36€1.4517
Jul ’24€1.31
€1.55
+18.0%
4.3%€1.63€1.36€1.3417
Jun ’24€1.36
€1.57
+15.6%
4.3%€1.65€1.38€1.3117
May ’24€1.36
€1.57
+15.6%
4.9%€1.67€1.40€1.3217
Apr ’24€1.33
€1.57
+17.8%
4.9%€1.67€1.40€1.3417
Mar ’24€1.35
€1.57
+16.2%
6.0%€1.68€1.33€1.2918
Feb ’24€1.46
€1.56
+6.8%
6.9%€1.78€1.32€1.3418
Jan ’24€1.40
€1.53
+9.5%
7.0%€1.76€1.31€1.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€1.61
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 10:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CapitaLand Integrated Commercial Trust wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research