Mapletree Industrial Trust

DB:M2L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Mapletree Industrial Trust Waardering

Is M2L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M2L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M2L ( €1.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M2L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M2L?

Belangrijke metriek: Omdat M2L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M2L. Deze wordt berekend door M2L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M2L's PE Ratio?
PE-verhouding54.7x
InkomstenS$119.60m
MarktkapitalisatieS$6.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M2L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M2L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-63.6%Mex$98.4b
3283 Nippon Prologis REIT
27.9x1.7%JP¥692.7b
WDP Warehouses De Pauw
16.6x14.9%€4.6b
M44U Mapletree Logistics Trust
25.4x11.7%S$6.5b
M2L Mapletree Industrial Trust
54.7x21.2%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: M2L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M2L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M2L 54.7xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M2L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M2L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M2L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { M2L te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M2L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.59
€1.85
+15.9%
7.8%€2.16€1.56n/a14
Nov ’25€1.62
€1.80
+10.6%
8.3%€2.12€1.53n/a13
Oct ’25€1.67
€1.77
+5.4%
9.2%€2.11€1.50n/a13
Sep ’25€1.63
€1.71
+4.6%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Aug ’25€1.55
€1.71
+10.4%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Jul ’25€1.40
€1.74
+23.7%
8.7%€2.02€1.48n/a13
Jun ’25€1.45
€1.73
+19.6%
9.2%€2.07€1.48n/a13
May ’25€1.50
€1.75
+16.5%
8.8%€2.07€1.48n/a13
Apr ’25€1.58
€1.77
+12.0%
7.1%€2.04€1.58n/a13
Mar ’25€1.53
€1.76
+15.1%
7.8%€2.05€1.52n/a14
Feb ’25€1.62
€1.75
+8.2%
7.7%€2.05€1.52n/a15
Jan ’25€1.72
€1.72
-0.2%
6.7%€1.87€1.49n/a15
Dec ’24€1.53
€1.67
+9.5%
7.1%€1.84€1.47n/a15
Nov ’24€1.43
€1.69
+18.7%
7.8%€1.86€1.48€1.6215
Oct ’24n/a
€1.72
0%
7.3%€1.98€1.52€1.6715
Sep ’24n/a
€1.71
0%
6.7%€1.97€1.57€1.6316
Aug ’24n/a
€1.72
0%
6.9%€1.98€1.57€1.5516
Jul ’24n/a
€1.75
0%
7.8%€2.04€1.59€1.4015
Jun ’24n/a
€1.76
0%
7.0%€2.04€1.59€1.4516
May ’24€1.58
€1.73
+9.6%
6.5%€2.01€1.51€1.5016
Apr ’24€1.59
€1.77
+11.4%
7.3%€2.06€1.54€1.5816
Mar ’24€1.62
€1.81
+11.8%
10.1%€2.32€1.55€1.5316
Feb ’24€1.63
€1.81
+11.3%
11.2%€2.31€1.54€1.6216
Jan ’24€1.52
€1.80
+17.9%
10.1%€2.16€1.52€1.7216
Dec ’23€1.57
€1.84
+17.0%
9.4%€2.19€1.54€1.5316
Nov ’23€1.55
€1.95
+25.7%
9.0%€2.22€1.58€1.4316

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%