Link Real Estate Investment Trust Waardering
Is L5R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van L5R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: L5R ( €4.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: L5R wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L5R?
Belangrijke metriek: Omdat L5R verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is L5R's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.5x |
| Verkoop | HK$13.34b |
| Marktkapitalisatie | HK$86.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt L5R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €519.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
SCG Scentre Group | 7.6x | -3.6% | AU$19.3b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9x | 2.6% | S$14.2b |
L5R Link Real Estate Investment Trust | 6.5x | 3.8% | €86.8b |
Price-To-Sales versus peers: L5R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt L5R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: L5R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is L5R's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 15.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: L5R is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.10 | €5.32 +29.8% | 5.8% | €5.91 | €4.76 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.20 +20.9% | 5.1% | €5.52 | €4.51 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €4.47 | €4.96 +11.1% | 6.3% | €5.36 | €4.10 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €4.23 | €5.02 +18.7% | 7.1% | €5.46 | €4.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €4.03 | €5.02 +24.6% | 8.7% | €5.49 | €3.72 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €3.59 | €5.11 +42.3% | 8.8% | €5.59 | €3.75 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €3.85 | €5.10 +32.5% | 8.8% | €5.55 | €3.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €4.00 | €5.71 +42.6% | 8.3% | €7.02 | €5.11 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €3.95 | €5.83 +47.6% | 7.6% | €6.99 | €5.09 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €4.46 | €5.88 +31.8% | 6.7% | €6.97 | €5.32 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €4.63 | €5.85 +26.3% | 8.4% | €6.88 | €4.90 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.00 | €5.60 +11.9% | 10.7% | €6.86 | €4.53 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €4.48 | €5.77 +28.8% | 11.2% | €7.09 | €4.68 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €4.32 | €5.99 +38.6% | 12.6% | €7.36 | €4.55 | €4.30 | 16 |
| Oct ’24 | €4.60 | €6.61 +43.6% | 8.9% | €7.66 | €5.75 | €4.47 | 16 |
| Sep ’24 | €4.42 | €6.61 +49.6% | 8.4% | €7.57 | €5.68 | €4.23 | 17 |
| Aug ’24 | €5.00 | €6.63 +32.7% | 8.0% | €7.45 | €5.58 | €4.03 | 17 |
| Jul ’24 | €5.10 | €6.83 +33.9% | 6.5% | €7.58 | €5.99 | €3.59 | 17 |
| Jun ’24 | €5.45 | €6.88 +26.2% | 6.6% | €7.60 | €6.00 | €3.85 | 17 |
| May ’24 | €5.90 | €7.21 +22.2% | 7.6% | €8.95 | €6.39 | €4.00 | 17 |
| Apr ’24 | €5.89 | €7.30 +24.0% | 7.8% | €9.04 | €6.62 | €3.95 | 15 |
| Mar ’24 | €6.16 | €7.67 +24.4% | 8.8% | €9.30 | €6.81 | €4.46 | 13 |
| Feb ’24 | €7.30 | €7.96 +9.0% | 8.5% | €9.84 | €6.67 | €4.63 | 16 |
| Jan ’24 | €6.86 | €7.97 +16.1% | 10.8% | €9.97 | €6.73 | €5.00 | 16 |
| Dec ’23 | €6.53 | €8.17 +25.2% | 10.6% | €10.17 | €6.94 | €4.48 | 16 |
| Nov ’23 | €6.14 | €10.05 +63.7% | 13.3% | €11.62 | €7.22 | €4.32 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%