Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

DB:HSC2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Waardering

Is HSC2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSC2 ( €5.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSC2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSC2?

Belangrijke metriek: Omdat HSC2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HSC2. Deze wordt berekend door HSC2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSC2's PS Ratio?
PS Verhouding8.3x
Verkoop€413.78m
Marktkapitalisatie€3.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSC2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HSC2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
FLY Société Foncière Lyonnaise
10.5x-5.1%€3.1b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
8.7x12.9%₹348.9b
CDP COPT Defense Properties
4.8x3.1%US$3.6b
HSC2 Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales versus peers: HSC2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSC2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HSC2 8.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HSC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSC2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSC2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.3x
Eerlijke PS Verhouding18.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HSC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSC2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.36
€6.94
+29.6%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.53
€6.87
+24.4%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.9%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.47
€6.54
+19.7%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.34
€6.37
+19.4%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.45
€6.54
+20.1%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.19
€6.46
+4.4%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.55
€6.22
+12.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.39
€6.31
+17.1%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+27.9%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.55
€6.42
+15.8%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.56
€6.49
-1.1%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.01
€6.45
+7.3%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.26
€6.64
+26.2%
19.6%€8.50€3.50€5.5317
Oct ’24€5.24
€6.84
+30.5%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.57
€6.87
+23.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4717
Aug ’24€5.84
€6.88
+17.8%
18.2%€9.50€3.50€5.3417
Jul ’24€5.50
€6.95
+26.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4516
Jun ’24€5.48
€7.01
+28.0%
17.7%€9.50€3.50€6.1916
May ’24€5.71
€7.15
+25.2%
18.7%€9.50€3.50€5.5516
Apr ’24€5.86
€7.33
+25.1%
15.3%€9.50€4.90€5.3916
Mar ’24€6.77
€7.35
+8.6%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.5516
Jan ’24€6.04
€7.08
+17.2%
18.1%€9.50€4.90€6.5616
Dec ’23€5.90
€7.08
+20.2%
18.0%€9.50€4.90€6.0116
Nov ’23€5.32
€7.65
+43.8%
21.4%€10.07€4.90€5.2615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%