AEON REIT Investment Corporation

DB:HB0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

AEON REIT Investment Waardering

Is HB0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HB0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HB0 ( €744.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €829.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HB0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HB0?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HB0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HB0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HB0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.6x
HABA Hamborner REIT
64x11.7%€523.9m
RGN Region Group
145.2x21.3%AU$2.5b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
25.2xn/aCA$2.7b
GTY Getty Realty
28.1x10.8%US$1.7b
HB0 AEON REIT Investment
19.7xn/a€267.4b

Price-To-Earnings versus peers: HB0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HB0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a38.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HB0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HB0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HB0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HB0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€744.40
€903.81
+21.4%
4.2%€979.51€845.37n/a7
Nov ’25€749.80
€918.92
+22.6%
4.2%€995.89€859.50n/a7
Oct ’25€797.80
€926.79
+16.2%
4.2%€1,002.50€865.21n/a7
Sep ’25€808.90
€935.22
+15.6%
4.4%€1,003.97€866.47n/a6
Aug ’25€775.70
€854.78
+10.2%
3.2%€879.03€803.76n/a5
Jul ’25€742.60
€901.70
+21.4%
2.8%€948.41€877.28n/a5
Jun ’25n/a
€897.42
0%
3.2%€945.27€874.37n/a4
May ’25n/a
€936.37
0%
5.8%€1,016.17€884.67n/a4
Apr ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Mar ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Feb ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Jan ’25n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44n/a6
Dec ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44n/a6
Nov ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44€749.806
Oct ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44€797.806
Sep ’24n/a
€1,047.11
0%
6.1%€1,122.36€927.39€808.906
Aug ’24n/a
€1,047.11
0%
6.1%€1,122.36€927.39€775.706
Jul ’24n/a
€1,028.46
0%
6.4%€1,111.54€918.45€742.605
Jun ’24n/a
€1,087.83
0%
6.9%€1,186.84€980.67n/a4
May ’24n/a
€1,087.83
0%
6.9%€1,186.84€980.67n/a4
Apr ’24n/a
€1,182.65
0%
6.7%€1,307.00€1,095.05n/a5
Mar ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Feb ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Jan ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Dec ’23n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Nov ’23n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y