AEON REIT Investment Corporation

DB:HB0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

AEON REIT Investment Waardering

Is HB0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HB0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HB0 ( €761.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €840.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HB0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HB0?

Belangrijke metriek: Omdat HB0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HB0. Deze wordt berekend door HB0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HB0's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenJP¥13.59b
MarktkapitalisatieJP¥268.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HB0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HB0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
RGN Region Group
144.5x21.3%AU$2.5b
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.1xn/aCA$2.6b
HB0 AEON REIT Investment
19.8x1.3%€268.5b

Price-To-Earnings versus peers: HB0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HB0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HB0 19.8xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HB0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HB0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HB0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HB0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€761.70
€903.96
+18.7%
5.2%€990.08€836.77n/a7
Nov ’25€749.80
€902.30
+20.3%
4.2%€977.88€843.96n/a7
Oct ’25€797.80
€926.79
+16.2%
4.2%€1,002.50€865.21n/a7
Sep ’25€808.90
€935.22
+15.6%
4.4%€1,003.97€866.47n/a6
Aug ’25€775.70
€854.78
+10.2%
3.2%€879.03€803.76n/a5
Jul ’25€742.60
€901.70
+21.4%
2.8%€948.41€877.28n/a5
Jun ’25n/a
€897.42
0%
3.2%€945.27€874.37n/a4
May ’25n/a
€936.37
0%
5.8%€1,016.17€884.67n/a4
Apr ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Mar ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Feb ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Jan ’25n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44n/a6
Dec ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44n/a6
Nov ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44€749.806
Oct ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44€797.806
Sep ’24n/a
€1,047.11
0%
6.1%€1,122.36€927.39€808.906
Aug ’24n/a
€1,047.11
0%
6.1%€1,122.36€927.39€775.706
Jul ’24n/a
€1,028.46
0%
6.4%€1,111.54€918.45€742.605
Jun ’24n/a
€1,087.83
0%
6.9%€1,186.84€980.67n/a4
May ’24n/a
€1,087.83
0%
6.9%€1,186.84€980.67n/a4
Apr ’24n/a
€1,182.65
0%
6.7%€1,307.00€1,095.05n/a5
Mar ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Feb ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Jan ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Dec ’23n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Nov ’23n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%