Primaris Real Estate Investment Trust

DB:H0D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Primaris Real Estate Investment Trust Waardering

Is H0D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H0D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H0D ( €10.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H0D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H0D?

Belangrijke metriek: Omdat H0D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H0D. Deze wordt berekend door H0D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H0D's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenCA$122.21m
MarktkapitalisatieCA$1.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H0D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H0D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12x-4.3%RM 5.5b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
23.1x34.6%฿44.9b
FREY Frey
31.3xn/a€900.0m
H0D Primaris Real Estate Investment Trust
13xn/a€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: H0D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H0D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H0D 13.0xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H0D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H0D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H0D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { H0D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H0D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.27
€11.97
+16.5%
4.5%€12.89€10.91n/a7
Nov ’25€9.82
€11.97
+21.9%
4.5%€12.89€10.91n/a7
Oct ’25€10.35
€11.62
+12.3%
7.4%€12.95€9.96n/a7
Sep ’25€9.39
€11.00
+17.1%
5.2%€11.90€9.91n/a7
Aug ’25€8.62
€11.09
+28.8%
5.2%€12.02€10.02n/a7
Jul ’25€8.52
€11.18
+31.3%
4.4%€12.12€10.44n/a7
Jun ’25€9.08
€11.18
+23.2%
4.4%€12.12€10.44n/a7
May ’25€8.71
€11.42
+31.1%
4.6%€12.28€10.57n/a7
Apr ’25€9.15
€11.44
+25.0%
3.9%€12.24€10.88n/a7
Mar ’25€8.94
€11.56
+29.3%
3.5%€12.32€10.95n/a7
Feb ’25€9.29
€11.64
+25.2%
4.7%€12.39€10.67n/a8
Jan ’25€9.11
€11.27
+23.7%
5.0%€12.04€10.37n/a8
Dec ’24€8.77
€11.27
+28.5%
5.0%€12.04€10.37n/a8
Nov ’24€8.22
€11.37
+38.3%
8.0%€13.03€10.29€9.827
Oct ’24€9.24
€11.58
+25.4%
5.6%€12.92€10.88€10.358
Sep ’24€8.87
€11.58
+30.6%
5.6%€12.92€10.88€9.398
Aug ’24€8.92
€11.42
+28.1%
4.5%€12.14€10.79€8.628
Jul ’24€8.97
€11.93
+33.0%
3.8%€12.44€11.06€8.528
Jun ’24€8.46
€11.76
+39.0%
4.9%€12.86€10.83€9.088
May ’24€8.66
€11.76
+35.8%
4.9%€12.86€10.83€8.718
Apr ’24€8.81
€11.80
+34.0%
5.6%€12.88€10.85€9.155
Mar ’24€10.26
€11.90
+15.9%
6.3%€13.11€11.04€8.944
Feb ’24€10.22
€11.74
+14.9%
4.2%€12.43€11.05€9.294
Jan ’24€9.81
€11.74
+19.6%
4.2%€12.43€11.05€9.114
Dec ’23€10.37
€12.47
+20.2%
5.0%€13.41€11.92€8.774
Nov ’23€10.12
€12.17
+20.2%
7.3%€13.37€11.15€8.224

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%