Digital Realty Trust, Inc.

DB:FQI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.5b

Digital Realty Trust Waardering

Is FQI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FQI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FQI ( €187.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €275.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FQI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FQI?

Belangrijke metriek: Omdat FQI nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FQI. Deze wordt berekend door FQI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FQI's PS Ratio?
PS Verhouding12.1x
VerkoopUS$5.37b
MarktkapitalisatieUS$66.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FQI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FQI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
EQIX Equinix
11.6x9.5%US$94.7b
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
AJBU Keppel DC REIT
13.1x8.1%S$3.8b
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€526.3m
FQI Digital Realty Trust
12.1x10.0%€66.2b

Price-To-Sales versus peers: FQI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FQI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FQI 12.1xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies8PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FQI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FQI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FQI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.1x
Eerlijke PS Verhouding17.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FQI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FQI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€187.24
€170.97
-8.7%
14.7%€202.25€108.76n/a23
Nov ’25€162.80
€159.06
-2.3%
14.6%€194.91€104.81n/a22
Oct ’25€144.60
€143.19
-1.0%
13.0%€169.84€102.99n/a22
Sep ’25€137.14
€141.11
+2.9%
12.6%€168.09€101.93n/a22
Aug ’25€140.68
€144.51
+2.7%
12.9%€173.15€102.23n/a22
Jul ’25€141.38
€142.98
+1.1%
13.1%€172.29€103.37n/a21
Jun ’25€131.48
€137.72
+4.7%
12.2%€161.32€102.32n/a20
May ’25€130.68
€134.48
+2.9%
12.7%€156.59€99.48n/a20
Apr ’25€133.00
€133.05
+0.03%
13.5%€156.42€92.01n/a20
Mar ’25€138.50
€131.23
-5.2%
13.8%€157.28€92.52n/a19
Feb ’25€131.70
€124.56
-5.4%
12.9%€156.21€91.89n/a20
Jan ’25€122.60
€120.70
-1.6%
13.2%€153.99€87.86n/a20
Dec ’24€127.35
€118.25
-7.1%
11.8%€133.23€89.12n/a20
Nov ’24€119.35
€121.44
+1.7%
11.6%€136.28€88.96€162.8019
Oct ’24€114.50
€119.97
+4.8%
12.0%€136.21€88.91€144.6018
Sep ’24€122.25
€116.48
-4.7%
11.5%€133.30€87.02€137.1418
Aug ’24€112.35
€111.28
-0.9%
11.6%€131.11€85.59€140.6818
Jul ’24€104.25
€111.40
+6.9%
16.9%€162.61€74.34€141.3818
Jun ’24€95.98
€111.71
+16.4%
17.3%€163.75€74.86€131.4818
May ’24€89.78
€108.20
+20.5%
18.3%€159.51€72.92€130.6820
Apr ’24€87.63
€112.43
+28.3%
17.5%€162.14€74.12€133.0020
Mar ’24€94.27
€114.80
+21.8%
16.9%€164.13€75.03€138.5020
Feb ’24€105.38
€112.57
+6.8%
17.4%€159.30€73.73€131.7021
Jan ’24€94.11
€118.39
+25.8%
16.2%€164.99€76.37€122.6021
Dec ’23€107.26
€120.97
+12.8%
16.0%€168.28€84.62€127.3520
Nov ’23€97.74
€130.78
+33.8%
18.9%€192.32€89.07€119.3520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.6%

1Y

-2.6%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%