Digital Realty Trust, Inc.

DB:FQI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.1b

Digital Realty Trust Waardering

Is FQI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FQI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€270.91
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FQI ( €159.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €270.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FQI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FQI?

Belangrijke metriek: Omdat FQI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FQI. Deze wordt berekend door FQI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FQI's PE Ratio?
PE-verhouding137.2x
InkomstenUS$400.51m
MarktkapitalisatieUS$56.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FQI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FQI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.9x
EQIX Equinix
86.2x14.7%US$91.0b
AJBU Keppel DC REIT
16.2x-2.0%S$4.8b
HABA Hamborner REIT
65.7x9.5%€538.5m
PSA Public Storage
31.5x6.3%US$53.3b
FQI Digital Realty Trust
137.2x19.0%€56.0b

Price-To-Earnings versus peers: FQI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 137.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FQI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FQI 137.2xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FQI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 137.2 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FQI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FQI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio137.2x
Eerlijke PE Verhouding65.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FQI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 137.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 65.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FQI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€159.26
€182.67
+14.7%
15.0%€218.00€109.96n/a24
Feb ’26€158.06
€181.75
+15.0%
15.1%€216.94€109.43n/a23
Jan ’26€169.02
€176.43
+4.4%
15.9%€218.20€110.07n/a23
Dec ’25€187.24
€170.97
-8.7%
14.7%€202.25€108.76n/a23
Nov ’25€162.80
€159.06
-2.3%
14.6%€194.91€104.81n/a22
Oct ’25€144.60
€143.19
-1.0%
13.0%€169.84€102.99n/a22
Sep ’25€137.14
€141.11
+2.9%
12.6%€168.09€101.93n/a22
Aug ’25€140.68
€144.51
+2.7%
12.9%€173.15€102.23n/a22
Jul ’25€141.38
€142.98
+1.1%
13.1%€172.29€103.37n/a21
Jun ’25€131.48
€137.72
+4.7%
12.2%€161.32€102.32n/a20
May ’25€130.68
€134.48
+2.9%
12.7%€156.59€99.48n/a20
Apr ’25€133.00
€133.05
+0.03%
13.5%€156.42€92.01n/a20
Mar ’25€138.50
€131.23
-5.2%
13.8%€157.28€92.52n/a19
Feb ’25€131.70
€124.56
-5.4%
12.9%€156.21€91.89€158.0620
Jan ’25€122.60
€120.70
-1.6%
13.2%€153.99€87.86€169.0220
Dec ’24€127.35
€118.25
-7.1%
11.8%€133.23€89.12€187.2420
Nov ’24€119.35
€121.44
+1.7%
11.6%€136.28€88.96€162.8019
Oct ’24€114.50
€119.97
+4.8%
12.0%€136.21€88.91€144.6018
Sep ’24€122.25
€116.48
-4.7%
11.5%€133.30€87.02€137.1418
Aug ’24€112.35
€111.28
-0.9%
11.6%€131.11€85.59€140.6818
Jul ’24€104.25
€111.40
+6.9%
16.9%€162.61€74.34€141.3818
Jun ’24€95.98
€111.71
+16.4%
17.3%€163.75€74.86€131.4818
May ’24€89.78
€108.20
+20.5%
18.3%€159.51€72.92€130.6820
Apr ’24€87.63
€112.43
+28.3%
17.5%€162.14€74.12€133.0020
Mar ’24€94.27
€114.80
+21.8%
16.9%€164.13€75.03€138.5020
Feb ’24€105.38
€112.57
+6.8%
17.4%€159.30€73.73€131.7021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€182.06
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 09:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Digital Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
null nullArgus Research Company
James RatcliffeBarclays