Abacus Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EZO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EZO1 ( €0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.97 )

Is EZO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EZO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EZO1 ( €0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZO1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZO1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor EZO1. Deze wordt berekend door EZO1's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is EZO1's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$1.07b

EZO1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZO1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EZO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.2x
AOX alstria office REIT-AG	4.7x	-1.8%	€1.1b
HABA Hamborner REIT	5x	1.1%	€528.7m
CMW Cromwell Property Group	4.9x	6.3%	AU$1.1b
PKST Peakstone Realty Trust	2x	4.4%	US$477.2m
EZO1 Abacus Group	5.6x	1.2%	€1.1b

Price-To-Sales versus peers: EZO1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	67.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	67.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EZO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZO1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZO1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.6x
Eerlijke PS Verhouding	8.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EZO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EZO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.72	€0.83 +16.2%	13.7%	€1.08	€0.71	n/a	7
Oct ’25	€0.76	€0.81 +7.3%	14.1%	€1.06	€0.70	n/a	7
Sep ’25	€0.73	€0.81 +11.4%	14.1%	€1.06	€0.70	n/a	7
Aug ’25	€0.65	€0.81 +24.1%	14.3%	€1.06	€0.70	n/a	7
Jul ’25	€0.69	€0.82 +18.6%	13.5%	€1.06	€0.73	n/a	7
Jun ’25	€0.67	€0.82 +21.5%	13.5%	€1.06	€0.73	n/a	7
May ’25	€0.69	€0.82 +19.0%	13.5%	€1.06	€0.73	n/a	7
Apr ’25	€0.74	€0.93 +25.9%	34.2%	€1.72	€0.72	n/a	8
Mar ’25	€0.66	€0.93 +40.5%	34.2%	€1.72	€0.72	n/a	8
Feb ’25	€0.64	€0.95 +48.8%	32.8%	€1.73	€0.73	n/a	8
Jan ’25	€0.70	€0.99 +42.0%	32.9%	€1.75	€0.71	n/a	7
Dec ’24	€0.61	€1.04 +69.1%	33.6%	€1.71	€0.69	n/a	8
Nov ’24	€0.57	€1.04 +83.3%	33.6%	€1.71	€0.69	€0.72	8
Oct ’24	€0.63	€1.08 +71.9%	30.4%	€1.72	€0.82	€0.76	8
Sep ’24	€0.69	€1.18 +71.4%	30.5%	€1.69	€0.83	€0.73	8
Aug ’24	€1.54	€1.61 +4.3%	22.0%	€2.05	€0.87	€0.65	9
Jul ’24	€1.60	€1.88 +17.4%	8.1%	€2.08	€1.54	€0.69	9
Jun ’24	€1.54	€1.89 +22.6%	7.9%	€2.09	€1.55	€0.67	10
May ’24	€1.56	€1.97 +26.4%	5.4%	€2.13	€1.82	€0.69	9
Apr ’24	€1.57	€1.97 +26.0%	5.4%	€2.13	€1.82	€0.74	9
Mar ’24	€1.75	€1.98 +13.2%	5.7%	€2.15	€1.84	€0.66	10
Feb ’24	€1.81	€1.98 +9.6%	6.1%	€2.13	€1.72	€0.64	10
Jan ’24	€1.64	€2.01 +22.5%	6.2%	€2.14	€1.72	€0.70	9
Dec ’23	€1.76	€2.01 +13.9%	6.2%	€2.14	€1.72	€0.61	9
Nov ’23	€1.78	€2.22 +24.4%	7.4%	€2.48	€1.95	€0.57	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.