EZO1 Overzicht aandelen

Abacus Property Group (ASX:ABP), is een gediversifieerde Australische REIT met een beleggingsportefeuille geconcentreerd in de sectoren Commercieel vastgoed en Self Storage. Meer informatie

EZO1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 58.99% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 7.23% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Abacus Group Concurrenten

alstria office REIT-AG

XTRA:AOX

€1.0b

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€532.8m

Cromwell Property Group

ASX:CMW

AU$1.1b

Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST

US$388.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Abacus Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.70
52 Week Hoogtepunt	AU$0.81
52 Week Laag	AU$0.59
Bèta	1.2
1 maand verandering	4.22%
3 maanden verandering	-4.81%
1 Jaar Verandering	9.46%
3 jaar verandering	-67.34%
5 jaar verandering	-69.46%
Verandering sinds IPO	-72.58%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EZO1	DE Office REITs	DE Markt
7D	3.4%	0.5%	-0.02%
1Y	9.5%	-4.2%	15.1%

Rendement versus industrie: EZO1 overtrof de German Office REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.2 % opleverde.

Rendement versus markt: EZO1 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EZO1's price volatile compared to industry and market?
EZO1 volatility
EZO1 Average Weekly Movement	4.4%
Office REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: EZO1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van EZO1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	n/a	Steven Sewell	www.abacusgroup.com.au

Abacus Property Group (ASX:ABP), is een gediversifieerde Australische REIT met een beleggingsportefeuille geconcentreerd in de sectoren Commercieel vastgoed en Self Storage. We investeren kapitaal in vastgoedkansen om superieure langetermijnrendementen te behalen en de waarde voor de aandeelhouder te maximaliseren. Abacus heeft een sterk asset backed, annuïtair bedrijfsmodel waarbij het kapitaal wordt gericht op activa die potentieel bieden voor verbeterde inkomstengroei en uiteindelijk waarde creëren.

Abacus Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Abacus Group zich tot de beurswaarde?
EZO1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€637.52m
Inkomsten(TTM)	-€146.92m
Inkomsten(TTM)	€116.78m

5.5x

P/S-verhouding

-4.3x

Koers/Winstverhouding

Is EZO1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EZO1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$192.35m
Kosten van inkomsten	AU$43.59m
Brutowinst	AU$148.76m
Overige uitgaven	AU$390.75m
Inkomsten	-AU$241.99m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.27
Brutomarge	77.34%
Nettowinstmarge	-125.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	58.4%

Hoe presteerde EZO1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.2%

Huidig dividendrendement

85%

Uitbetalingsratio

Betaalt EZO1 een betrouwbaar dividend?

Zie EZO1 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je EZO1 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Abacus Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Feb 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	41 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	19 days

Betaalt EZO1 een betrouwbaar dividend?

Zie EZO1 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 11:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Abacus Group wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Steven Tjia	Barrenjoey Markets Pty Limited
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

EZO1 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Abacus Group Concurrenten

XTRA:AOX

€1.0b

XTRA:HABA

€532.8m

ASX:CMW

AU$1.1b

NYSE:PKST

US$388.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Abacus Group Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Sally Herman to Retire from Abacus Group Board, Effective September 30, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.27 loss per share (vs AU$0.27 loss in FY 2023)

Now 80% undervalued after recent price drop

Recent updates

Abacus Group Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Sally Herman to Retire from Abacus Group Board, Effective September 30, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.27 loss per share (vs AU$0.27 loss in FY 2023)

Now 80% undervalued after recent price drop

Now 20% overvalued

Dividend of AU$0.043 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Abacus Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

New major risk - Financial position

First half 2024 earnings released: AU$0.16 loss per share (vs AU$0.095 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 15% yield

Abacus Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Abacus Property Group Announces Dividend on ABP - Fully Paid Ordinary/Units Stapled Securities for the Six Months Ended December 31, 2023 Payable on February 29, 2024

Abacus Group(ASX:ABG) dropped from S&P/ASX 200 Index

Abacus Group(ASX:ABG) dropped from S&P/ASX 200 Index

New minor risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.19 in FY 2022)

Abacus Group Provides Distributions Guidance for the Fiscal Year 2024

New major risk - Share price stability

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Upcoming dividend of AU$0.094 per share at 7.1% yield

Now 22% undervalued

Abacus Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.095 (vs AU$0.38 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

Abacus Property Group Announces Dividend on ABP - FULLY PAID ORDINARY/UNITS STAPLED SECURITIES for the Six Months Ended Dec. 31, 2022 Payable on Feb. 28, 2022

Abacus Group Appoints Sally Herman as A Non-Executive Director, Effective 16 December 2022

Abacus Property Group Announces Retirement of Holly Kramer as Director

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Abacus Property Group, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

MD & Director recently bought €60k worth of stock

MD & Director recently bought €125k worth of stock

Abacus Property Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.61 (vs AU$0.50 in FY 2021)

Abacus Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Now 22% undervalued after recent price drop

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Wing Tai Holdings Limited (SGX:W05) agreed to acquire remaining 50% stake in VACC House from Abacus Property Group (ASX:ABP) for AUD 49.4 million.

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Australian Unity Office Fund Reportedly Eyes Asset Sales

Upcoming dividend of AU$0.087 per share

Abacus Property Group (ASX:ABP) agreed to acquire 77 Castlereagh Street, Sydney NSW for AUD 250 million.

MD & Director recently bought €253k worth of stock

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.18 per share (vs AU$0.19 in FY 2020)

Abacus Property Group Announces Special Distribution, Payable on September 30, 2021

High number of new directors

Abacus Property Group (ASX:ABP) agreed to acquire Portfolio of Five Self Storage Assets in Sydney from Storage King Funds Management Limited for AUD 160 million.

Upcoming dividend of AU$0.085 per share

Abacus Property Group (ASX:ABP) acquired remaining 60% stake in Oasis Shopping Centre, Broadbeach, Queensland from KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) for approximately AUD 100 million.

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.092 per share (vs AU$0.11 in 1H 2020)

Walker Corporation Pty Ltd. agreed to acquire 50% of 710 Collins Street, Melbourne from Abacus Property Group (ASX:ABP) for AUD 56 million.

Abacus & Walker Corporation Enter Development Joint Venture with Walker Corporation

New 90-day low: €1.67

Abacus Property Group to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

New 90-day high: €1.85