Empire State Realty Trust, Inc.

DB:ES9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Empire State Realty Trust Waardering

Is ES9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ES9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ES9 ( €9.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ES9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ES9?

Belangrijke metriek: Omdat ES9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ES9. Deze wordt berekend door ES9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ES9's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
InkomstenUS$45.32m
MarktkapitalisatieUS$3.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ES9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ES9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
ESBA Empire State Realty OP
41.6xn/aUS$3.0b
8960 United Urban Investment
19.6x0.5%JP¥423.0b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
14.9x1.0%RM 14.5b
BNL Broadstone Net Lease
23.3x-5.0%US$3.5b
ES9 Empire State Realty Trust
40.3x-23.6%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: ES9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ES9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ES9 40.3xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ES9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ES9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ES9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ES9 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ES9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.95
€10.87
+9.3%
10.0%€12.48€9.22n/a5
Nov ’25€9.35
€10.30
+10.2%
7.9%€11.12€8.89n/a5
Oct ’25€9.50
€9.78
+2.9%
9.1%€10.75€8.60n/a5
Sep ’25€9.20
€9.47
+2.9%
18.1%€11.71€6.30n/a6
Aug ’25€9.55
€9.72
+1.7%
18.1%€12.01€6.47n/a6
Jul ’25€8.40
€9.10
+8.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
Jun ’25€8.10
€9.10
+12.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
May ’25€8.25
€9.05
+9.7%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Apr ’25€9.15
€9.05
-1.1%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Mar ’25€8.80
€9.01
+2.4%
13.4%€10.15€6.46n/a6
Feb ’25€8.40
€8.95
+6.5%
13.5%€10.10€6.43n/a6
Jan ’25€8.55
€8.75
+2.3%
12.8%€9.75€6.50n/a6
Dec ’24€7.80
€8.41
+7.8%
11.6%€9.81€6.54€9.956
Nov ’24€7.60
€8.45
+11.1%
10.4%€9.47€6.63€9.356
Oct ’24€7.10
€8.32
+17.1%
11.2%€9.16€6.41€9.506
Sep ’24€7.65
€8.32
+8.7%
11.2%€9.16€6.41€9.206
Aug ’24€7.70
€7.69
-0.1%
17.8%€9.09€5.46€9.556
Jul ’24€6.60
€7.19
+9.0%
13.7%€8.68€5.48€8.406
Jun ’24€5.60
€7.19
+28.4%
15.9%€8.86€5.60€8.106
May ’24€5.50
€7.17
+30.3%
15.5%€8.65€5.46€8.256
Apr ’24€5.70
€7.47
+31.1%
14.4%€8.83€5.58€9.156
Mar ’24€6.95
€7.78
+11.9%
19.9%€9.38€4.69€8.806
Feb ’24€7.55
€7.63
+1.1%
20.0%€9.49€4.75€8.406
Jan ’24€6.35
€7.63
+20.2%
20.0%€9.49€4.75€8.556
Dec ’23€7.30
€7.80
+6.8%
19.9%€9.60€4.80€7.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

NSI

€377.4m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.58

7D

0.1%

1Y

13.8%