Empire State Realty Trust Waardering

Is ES9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ES9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ES9 (€9.35) is trading below our estimate of fair value (€14.03)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ES9 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ES9?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ES9. Deze wordt berekend door ES9's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ES9's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$2.88b

ES9 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.4x
PEG-verhouding	-1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ES9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ES9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.8x
ESBA Empire State Realty OP	35.2x	n/a	US$2.8b
HABA Hamborner REIT	58x	8.3%	€528.7m
8960 United Urban Investment	19.5x	0.7%	JP¥420.5b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	18.4x	4.7%	S$3.4b
ES9 Empire State Realty Trust	38.5x	-23.6%	€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: ES9 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.5x) compared to the peer average (32.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ES9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	45.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	45.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ES9 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.5x) compared to the European REITs industry average (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ES9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ES9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	38.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate ES9's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ES9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€9.35	€10.26 +9.7%	7.9%	€11.07	€8.86	n/a	5
Oct ’25	€9.50	€9.78 +2.9%	9.1%	€10.75	€8.60	n/a	5
Sep ’25	€9.20	€9.47 +2.9%	18.1%	€11.71	€6.30	n/a	6
Aug ’25	€9.55	€9.72 +1.7%	18.1%	€12.01	€6.47	n/a	6
Jul ’25	€8.40	€9.10 +8.4%	13.9%	€10.17	€6.47	n/a	6
Jun ’25	€8.10	€9.10 +12.4%	13.9%	€10.17	€6.47	n/a	6
May ’25	€8.25	€9.05 +9.7%	13.9%	€10.10	€6.43	n/a	6
Apr ’25	€9.15	€9.05 -1.1%	13.9%	€10.10	€6.43	n/a	6
Mar ’25	€8.80	€9.01 +2.4%	13.4%	€10.15	€6.46	n/a	6
Feb ’25	€8.40	€8.95 +6.5%	13.5%	€10.10	€6.43	n/a	6
Jan ’25	€8.55	€8.75 +2.3%	12.8%	€9.75	€6.50	n/a	6
Dec ’24	€7.80	€8.41 +7.8%	11.6%	€9.81	€6.54	n/a	6
Nov ’24	€7.60	€8.45 +11.1%	10.4%	€9.47	€6.63	€9.35	6
Oct ’24	€7.10	€8.32 +17.1%	11.2%	€9.16	€6.41	€9.50	6
Sep ’24	€7.65	€8.32 +8.7%	11.2%	€9.16	€6.41	€9.20	6
Aug ’24	€7.70	€7.69 -0.1%	17.8%	€9.09	€5.46	€9.55	6
Jul ’24	€6.60	€7.19 +9.0%	13.7%	€8.68	€5.48	€8.40	6
Jun ’24	€5.60	€7.19 +28.4%	15.9%	€8.86	€5.60	€8.10	6
May ’24	€5.50	€7.17 +30.3%	15.5%	€8.65	€5.46	€8.25	6
Apr ’24	€5.70	€7.47 +31.1%	14.4%	€8.83	€5.58	€9.15	6
Mar ’24	€6.95	€7.78 +11.9%	19.9%	€9.38	€4.69	€8.80	6
Feb ’24	€7.55	€7.63 +1.1%	20.0%	€9.49	€4.75	€8.40	6
Jan ’24	€6.35	€7.63 +20.2%	20.0%	€9.49	€4.75	€8.55	6
Dec ’23	€7.30	€7.80 +6.8%	19.9%	€9.60	€4.80	€7.80	6
Nov ’23	€7.30	€8.20 +12.3%	18.9%	€10.04	€5.02	€7.60	6

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.