Derwent London Plc

DB:DVK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Derwent London Waardering

Is DVK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DVK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.53
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DVK ( €21.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DVK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DVK?

Belangrijke metriek: Omdat DVK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DVK. Deze wordt berekend door DVK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DVK's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
VerkoopUK£278.60m
MarktkapitalisatieUK£2.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DVK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DVK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€953.5m
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€515.7m
8954 ORIX JREIT
8.2xn/aJP¥452.4b
K71U Keppel REIT
9.6x-2.8%S$3.3b
DVK Derwent London
7.5x-1.4%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: DVK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DVK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DVK 7.5xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies4PS048121620+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DVK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DVK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DVK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding9.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DVK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DVK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.80
€30.65
+40.6%
10.8%€36.16€24.58n/a16
Jan ’26€23.40
€30.85
+31.8%
10.8%€36.40€24.74n/a16
Dec ’25€25.00
€30.58
+22.3%
10.9%€36.01€24.48n/a16
Nov ’25€25.60
€30.66
+19.8%
10.7%€36.09€24.66n/a16
Oct ’25€29.00
€29.58
+2.0%
15.1%€35.99€17.43n/a16
Sep ’25€27.20
€28.71
+5.6%
13.6%€32.68€17.26n/a16
Aug ’25€27.20
€28.38
+4.3%
13.3%€32.48€17.16n/a16
Jul ’25€26.20
€28.39
+8.4%
13.4%€32.45€17.15n/a16
Jun ’25€26.80
€27.99
+4.4%
13.6%€32.31€17.07n/a17
May ’25€23.80
€27.82
+16.9%
13.5%€32.19€17.01n/a17
Apr ’25€24.80
€27.64
+11.5%
14.1%€32.12€16.97n/a17
Mar ’25€22.60
€27.73
+22.7%
13.9%€31.55€16.98n/a17
Feb ’25€24.40
€28.33
+16.1%
15.1%€34.00€17.03n/a17
Jan ’25€27.40
€26.88
-1.9%
16.8%€33.36€16.72€23.4015
Dec ’24€24.20
€27.29
+12.8%
17.5%€33.89€16.98€25.0015
Nov ’24€20.60
€27.21
+32.1%
18.4%€34.98€16.67€25.6017
Oct ’24€21.20
€27.95
+31.8%
18.1%€35.20€16.77€29.0017
Sep ’24€21.20
€29.90
+41.1%
19.6%€39.50€16.88€27.2017
Aug ’24€24.60
€30.49
+24.0%
18.2%€39.67€16.96€27.2017
Jul ’24€24.80
€31.71
+27.9%
12.8%€39.75€23.97€26.2017
Jun ’24€24.60
€31.39
+27.6%
12.7%€39.00€23.52€26.8017
May ’24€26.60
€31.48
+18.3%
12.5%€38.68€23.33€23.8018
Apr ’24€26.40
€31.48
+19.2%
12.5%€38.68€23.33€24.8018
Mar ’24€29.00
€30.67
+5.7%
12.5%€38.19€23.03€22.6018
Feb ’24€28.80
€30.02
+4.2%
12.9%€38.53€23.24€24.4018
Jan ’24€28.00
€30.25
+8.0%
13.1%€38.97€22.93€27.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€29.71
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 20:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Derwent London Plc wordt gevolgd door 40 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul MayBarclays
Aaron GuyBarclays
Miranda CockburnBerenberg