NNN REIT Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CZ2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CZ2 ( €39.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €76.4 )

Is CZ2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CZ2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CZ2 ( €39.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CZ2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CZ2?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CZ2. Deze wordt berekend door CZ2's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CZ2's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

CZ2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	14.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.6x
PEG-verhouding	5.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CZ2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CZ2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.5x
HABA Hamborner REIT	57.8x	8.3%	€527.1m
BRX Brixmor Property Group	26.1x	-0.4%	US$8.4b
LI Klépierre	12.2x	9.4%	€8.2b
FRT Federal Realty Investment Trust	34x	3.5%	US$9.5b
CZ2 NNN REIT	20.3x	3.5%	€8.1b

Price-To-Earnings versus peers: CZ2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CZ2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	38.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	38.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CZ2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CZ2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CZ2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CZ2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CZ2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€39.90	€43.85 +9.9%	4.9%	€48.73	€40.45	n/a	14
Oct ’25	€43.39	€43.17 -0.5%	3.6%	€45.17	€39.75	n/a	14
Sep ’25	€42.05	€42.80 +1.8%	3.8%	€44.99	€39.59	n/a	14
Aug ’25	€41.31	€42.03 +1.7%	5.9%	€45.87	€37.99	n/a	14
Jul ’25	€39.56	€40.95 +3.5%	5.9%	€44.71	€38.19	n/a	14
Jun ’25	€37.70	€40.39 +7.1%	5.5%	€43.32	€37.79	n/a	14
May ’25	€37.82	€41.28 +9.2%	4.7%	€43.96	€38.35	n/a	11
Apr ’25	€39.30	€41.08 +4.5%	6.0%	€46.55	€38.17	n/a	12
Mar ’25	€37.65	€39.91 +6.0%	6.8%	€44.26	€34.11	n/a	12
Feb ’25	€37.30	€39.38 +5.6%	7.7%	€43.84	€33.80	n/a	13
Jan ’25	€39.20	€39.03 -0.4%	7.7%	€43.45	€33.50	n/a	13
Dec ’24	€37.15	€38.73 +4.3%	7.2%	€42.84	€33.72	n/a	13
Nov ’24	€34.30	€40.06 +16.8%	8.3%	€44.48	€33.12	€39.80	12
Oct ’24	€33.20	€42.42 +27.8%	7.0%	€47.21	€37.77	€43.39	13
Sep ’24	€36.30	€42.45 +16.9%	5.6%	€46.22	€37.90	€42.05	13
Aug ’24	€38.70	€42.76 +10.5%	6.6%	€48.03	€37.35	€41.31	13
Jul ’24	€39.35	€44.26 +12.5%	6.8%	€49.47	€38.48	€39.56	13
Jun ’24	€39.70	€44.55 +12.2%	5.8%	€49.18	€41.89	€37.70	13
May ’24	€38.80	€44.30 +14.2%	5.6%	€49.16	€41.87	€37.82	12
Apr ’24	€39.63	€45.85 +15.7%	5.7%	€50.19	€42.75	€39.30	12
Mar ’24	€42.64	€46.52 +9.1%	5.3%	€50.50	€43.01	€37.65	12
Feb ’24	€43.36	€44.93 +3.6%	5.5%	€49.59	€41.32	€37.30	14
Jan ’24	€42.75	€45.87 +7.3%	4.8%	€49.39	€41.65	€39.20	14
Dec ’23	€44.23	€45.87 +3.7%	4.8%	€49.39	€41.65	€37.15	14
Nov ’23	€42.42	€47.29 +11.5%	7.4%	€54.67	€40.50	€34.30	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.