Agree Realty Waardering
Is AGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AGL ( €66.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €139.43 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGL?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is AGL's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.6x |
| PEG-verhouding | 4.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 57.8x | 8.3% | €527.1m |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
NNN NNN REIT | 20.3x | 3.5% | US$8.1b |
BRX Brixmor Property Group | 26.1x | -0.4% | US$8.4b |
AGL Agree Realty | 42x | 9.3% | €7.6b |
Price-To-Earnings versus peers: AGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 42x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AGL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €66.60 | €72.67 +9.1% | 5.0% | €82.31 | €65.66 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €67.58 | €68.23 +1.0% | 6.5% | €75.89 | €60.53 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €65.42 | €66.48 +1.6% | 5.1% | €73.29 | €60.62 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €64.40 | €63.06 -2.1% | 5.8% | €71.14 | €57.28 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.96 | €61.39 +7.8% | 5.1% | €66.13 | €55.88 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €55.52 | €60.38 +8.7% | 4.9% | €65.45 | €55.31 | n/a | 17 |
| May ’25 | €53.12 | €61.35 +15.5% | 4.9% | €66.22 | €55.96 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €52.40 | €61.71 +17.8% | 5.1% | €66.10 | €55.86 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €51.70 | €61.51 +19.0% | 5.2% | €67.31 | €56.24 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €55.75 | €62.61 +12.3% | 5.4% | €69.84 | €56.05 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €56.75 | €60.28 +6.2% | 5.9% | €68.80 | €55.22 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €54.70 | €60.25 +10.1% | 6.1% | €69.36 | €54.76 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €53.60 | €63.26 +18.0% | 6.8% | €71.58 | €54.63 | €67.56 | 14 |
| Oct ’24 | €51.80 | €69.01 +33.2% | 5.3% | €73.27 | €60.12 | €67.58 | 14 |
| Sep ’24 | €56.55 | €68.57 +21.3% | 3.7% | €71.72 | €61.61 | €65.42 | 13 |
| Aug ’24 | €58.30 | €69.30 +18.9% | 3.7% | €73.75 | €63.74 | €64.40 | 13 |
| Jul ’24 | €59.30 | €69.93 +17.9% | 3.5% | €73.61 | €64.41 | €56.96 | 13 |
| Jun ’24 | €59.15 | €70.84 +19.8% | 4.2% | €74.63 | €64.50 | €55.52 | 13 |
| May ’24 | €61.10 | €70.20 +14.9% | 3.6% | €73.73 | €66.45 | €53.12 | 13 |
| Apr ’24 | €62.50 | €72.24 +15.6% | 4.3% | €79.00 | €67.85 | €52.40 | 13 |
| Mar ’24 | €65.00 | €73.33 +12.8% | 4.3% | €80.17 | €68.85 | €51.70 | 14 |
| Feb ’24 | €67.00 | €71.27 +6.4% | 3.9% | €75.52 | €67.23 | €55.75 | 15 |
| Jan ’24 | €66.50 | €72.03 +8.3% | 3.9% | €77.69 | €67.27 | €56.75 | 15 |
| Dec ’23 | €66.00 | €75.41 +14.3% | 5.2% | €83.39 | €67.50 | €54.70 | 15 |
| Nov ’23 | €68.50 | €77.25 +12.8% | 5.4% | €85.04 | €68.84 | €53.60 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.