Alexander & Baldwin Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ABU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ABU ( €18.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €22.55 )

Is ABU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABU ( €18.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABU?

Belangrijke metriek: Omdat ABU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABU. Deze wordt berekend door ABU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABU's PE Ratio?
PE-verhouding	23.5x
Inkomsten	US$59.74m
Marktkapitalisatie	US$1.41b

ABU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.4x
PEG-verhouding	-2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.9x
HABA Hamborner REIT	63x	11.0%	€515.7m
3295 Hulic Reit	18.4x	-2.3%	JP¥192.0b
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
3279 Activia Properties	16.4x	n/a	JP¥263.0b
ABU Alexander & Baldwin	23.5x	-11.3%	€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: ABU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ABU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€18.30	€20.67 +12.9%	9.6%	€23.22	€17.93	n/a	4
Nov ’25	€16.90	€20.29 +20.0%	9.6%	€22.79	€17.60	n/a	4
Oct ’25	€17.00	€18.79 +10.5%	5.8%	€19.69	€17.00	n/a	4
Sep ’25	€17.50	€18.76 +7.2%	6.0%	€19.77	€17.08	n/a	4
Aug ’25	€18.00	€18.75 +4.1%	6.1%	€20.28	€17.52	n/a	3
Jul ’25	€15.50	€17.80 +14.9%	8.8%	€19.34	€15.65	n/a	3
Jun ’25	€15.50	€17.80 +14.9%	8.8%	€19.34	€15.65	n/a	3
May ’25	€15.20	€17.76 +16.8%	8.8%	€19.29	€15.61	n/a	3
Apr ’25	€15.10	€17.76 +17.6%	8.8%	€19.29	€15.61	n/a	3
Mar ’25	€14.80	€18.48 +24.9%	4.1%	€19.41	€17.56	n/a	3
Feb ’25	€15.90	€18.18 +14.3%	4.1%	€19.09	€17.27	n/a	3
Jan ’25	€17.10	€18.18 +6.3%	4.1%	€19.09	€17.27	n/a	3
Jan ’24	€17.30	€21.64 +25.1%	13.0%	€24.46	€18.81	€17.10	2
Dec ’23	€18.70	€21.89 +17.1%	11.0%	€25.11	€19.32	€15.20	3
Nov ’23	€19.50	€23.28 +19.4%	11.0%	€26.71	€20.54	€14.90	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

-4.3%

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

-0.3%

6.2%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

0.3%

14.1%