Uniti Group Inc.

DB:8XC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Uniti Group Waardering

Is 8XC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8XC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.03
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8XC ( €5.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8XC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8XC?

Belangrijke metriek: Omdat 8XC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8XC. Deze wordt berekend door 8XC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8XC's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$100.71m
MarktkapitalisatieUS$1.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8XC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8XC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
HABA Hamborner REIT
63.1x9.5%€518.2m
180201 Ping An Guangzhou Comm Invest Guanghe Expressway
26.7xn/aCN¥6.5b
ARF Arena REIT
27.2x7.0%AU$1.6b
SAFE Safehold
9.5x9.7%US$1.2b
8XC Uniti Group
13.9x13.1%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8XC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8XC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8XC 13.9xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8XC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8XC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8XC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding62.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8XC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 62.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8XC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.62
€5.27
-6.2%
33.2%€8.63€3.35n/a6
Jan ’26€5.04
€5.27
+4.7%
33.2%€8.63€3.35n/a6
Dec ’25€5.49
€4.98
-9.2%
33.5%€8.27€3.22n/a6
Nov ’25€4.59
€4.98
+8.5%
33.5%€8.27€3.22n/a6
Oct ’25€5.08
€5.00
-1.5%
40.0%€9.09€3.18n/a6
Sep ’25€3.91
€5.00
+28.1%
40.0%€9.09€3.18n/a6
Aug ’25€3.47
€5.10
+46.8%
40.0%€9.27€3.24n/a6
Jul ’25€2.59
€5.05
+95.1%
40.0%€9.18€3.21n/a6
Jun ’25€2.90
€5.29
+82.2%
36.8%€9.26€3.24n/a7
May ’25€5.24
€6.46
+23.2%
39.3%€11.07€3.23n/a10
Apr ’25€5.40
€6.55
+21.3%
37.9%€11.07€3.23n/a10
Mar ’25€5.40
€6.46
+19.6%
38.7%€11.07€3.23n/a10
Feb ’25€4.80
€6.37
+32.7%
37.9%€11.08€3.23n/a10
Jan ’25€5.25
€6.37
+21.3%
37.9%€11.08€3.23€5.0410
Dec ’24€5.00
€6.02
+20.4%
41.8%€11.03€2.76€5.4911
Nov ’24€4.18
€6.19
+48.0%
40.2%€10.96€2.74€4.5911
Oct ’24€4.26
€6.19
+45.2%
40.2%€10.96€2.74€5.0811
Sep ’24€4.86
€6.19
+27.3%
40.2%€10.96€2.74€3.9111
Aug ’24€4.96
€6.08
+22.6%
43.4%€11.15€2.79€3.4711
Jul ’24€4.22
€6.08
+44.2%
43.4%€11.15€2.79€2.5911
Jun ’24€3.44
€6.08
+76.8%
43.4%€11.15€2.79€2.9011
May ’24€3.00
€7.25
+141.7%
33.7%€12.76€4.56€5.2411
Apr ’24€3.07
€7.54
+145.7%
33.7%€13.27€4.74€5.4011
Mar ’24€4.93
€7.97
+61.9%
30.2%€14.07€5.63€5.4011
Feb ’24€5.92
€9.12
+54.0%
28.9%€13.65€6.37€4.8011
Jan ’24€5.24
€9.75
+86.0%
26.3%€14.24€6.65€5.2511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.40
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 03:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Uniti Group Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy LongBarclays
Brendan LynchBarclays
David BardenBofA Global Research