Care Property Invest Waardering
Is 8OM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8OM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8OM ( €12.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8OM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8OM?
Belangrijke metriek: Omdat 8OM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8OM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.5x |
| Verkoop | €70.18m |
| Marktkapitalisatie | €454.96m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.2x |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8OM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -7.4% | €135.4m |
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 3.5x | n/a | ₺13.2b |
8OM Care Property Invest | 6.5x | 3.9% | €455.0m |
Price-To-Sales versus peers: 8OM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8OM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 8OM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 8.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8OM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 10.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8OM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.34 | €15.63 +26.6% | 4.7% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.24 | €15.50 +26.6% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.10 | €15.50 +9.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.10 | €15.50 +9.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.50 | €15.50 +14.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.62 | €15.50 +13.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.50 +13.1% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.16 | €15.13 +14.9% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.52 | €15.13 +20.8% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.98 | €15.25 +27.3% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.76 | €15.25 +19.5% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.34 | €15.13 +5.5% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.54 | €15.13 +20.6% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.48 | €15.38 +33.9% | 2.7% | €16.00 | €15.00 | €12.24 | 4 |
| Oct ’24 | €11.22 | €16.38 +45.9% | 12.8% | €20.00 | €15.00 | €14.10 | 4 |
| Sep ’24 | €12.00 | €16.88 +40.6% | 12.3% | €20.00 | €15.00 | €14.10 | 4 |
| Aug ’24 | €12.60 | €16.67 +32.3% | 14.1% | €20.00 | €15.00 | €13.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.84 | €19.00 +60.5% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.62 | 3 |
| Jun ’24 | €12.40 | €19.00 +53.2% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.70 | 3 |
| May ’24 | €13.08 | €19.50 +49.1% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €13.16 | 2 |
| Apr ’24 | €12.40 | €19.50 +57.3% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €12.52 | 2 |
| Feb ’24 | €14.12 | €29.50 +108.9% | 18.6% | €35.00 | €24.00 | €12.76 | 2 |
| Jan ’24 | €15.48 | €35.33 +128.3% | 5.8% | €38.00 | €33.00 | €14.34 | 3 |
| Dec ’23 | €14.60 | €34.63 +137.2% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €12.54 | 4 |
| Nov ’23 | €16.18 | €34.63 +114.0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €11.48 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€64.80
7D
-3.1%
1Y
-11.8%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.56
7D
0.3%
1Y
14.1%