City Office REIT, Inc.

DB:5QV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €183.0m

City Office REIT Waardering

Is 5QV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5QV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5QV ( €4.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5QV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5QV?

Belangrijke metriek: Omdat 5QV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5QV. Deze wordt berekend door 5QV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5QV's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$173.53m
MarktkapitalisatieUS$193.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5QV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5QV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€142.7m
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
FVI Fair Value REIT-AG
2.2xn/a€55.3m
5QV City Office REIT
1.1x1.2%€193.9m

Price-To-Sales versus peers: 5QV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5QV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x-0.5%
5QV City Office REIT
 1.1x1.2%US$193.94m
5QV 1.1xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies5PS0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x66.6%
5QV City Office REIT
 1.1x3.7%US$193.94m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5QV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5QV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5QV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5QV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5QV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.40
€6.66
+51.3%
21.0%€8.56€5.23n/a3
Nov ’25€4.42
€6.44
+45.6%
21.0%€8.27€5.06n/a3
Oct ’25€4.96
€5.43
+9.5%
8.3%€5.88€4.98n/a2
Sep ’25€5.10
€5.43
+6.4%
8.3%€5.88€4.98n/a2
Aug ’25€5.30
€5.87
+10.7%
16.2%€6.95€4.63n/a3
Jul ’25€4.32
€5.63
+30.4%
18.0%€7.04€4.69n/a3
Jun ’25€4.18
€5.63
+34.8%
18.0%€7.04€4.69n/a3
May ’25€4.24
€5.63
+32.8%
18.0%€7.04€4.69n/a3
Apr ’25€4.56
€5.55
+21.7%
15.6%€6.94€4.63n/a4
Mar ’25€4.16
€5.55
+33.4%
15.6%€6.94€4.63n/a4
Feb ’25€4.78
€5.11
+6.9%
7.4%€5.57€4.65n/a3
Jan ’25€5.55
€5.11
-7.9%
7.4%€5.57€4.65n/a3
Dec ’24€4.34
€5.06
+16.5%
7.4%€5.52€4.60n/a3
Nov ’24€3.54
€5.39
+52.2%
8.3%€5.71€4.76€4.423
Oct ’24€3.92
€5.77
+47.2%
3.8%€6.08€5.62€4.963
Sep ’24€4.58
€6.57
+43.4%
35.2%€11.10€4.63€5.105
Aug ’24€4.86
€6.81
+40.0%
33.4%€11.19€4.66€5.305
Jul ’24€5.15
€6.81
+32.1%
33.4%€11.19€4.66€4.325
Jun ’24€4.18
€6.81
+62.8%
33.4%€11.19€4.66€4.185
May ’24€5.10
€9.49
+86.1%
11.0%€11.28€7.99€4.245
Apr ’24€5.95
€9.49
+59.5%
11.0%€11.28€7.99€4.565
Mar ’24€7.85
€9.71
+23.7%
11.3%€11.31€8.01€4.165
Feb ’24€8.85
€10.24
+15.8%
16.7%€12.92€7.84€4.785
Jan ’24€7.95
€11.31
+42.3%
9.1%€13.20€10.37€5.555
Dec ’23€9.65
€12.41
+28.6%
8.9%€13.90€10.92€4.346
Nov ’23€10.50
€14.22
+35.4%
14.4%€18.06€12.04€3.546

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.1%

1Y

5.4%