NexPoint Residential Trust, Inc.

DB:5O4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €945.3m

NexPoint Residential Trust Waardering

Is 5O4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5O4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.29
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5O4 ( €37.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5O4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5O4?

Belangrijke metriek: Omdat 5O4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5O4. Deze wordt berekend door 5O4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5O4's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$46.39m
MarktkapitalisatieUS$988.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5O4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5O4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
HABA Hamborner REIT
61.5x10.0%€503.5m
8986 Daiwa Securities Living Investment
17.8x-2.9%JP¥213.5b
KMP.UN Killam Apartment REIT
2.9xn/aCA$2.0b
3282 Comforia Residential REIT
23.8x1.5%JP¥208.0b
5O4 NexPoint Residential Trust
21.2x-53.6%€988.9m

Price-To-Earnings versus peers: 5O4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5O4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5O4 21.2xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies9PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5O4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5O4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5O4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5O4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5O4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.20
€44.56
+19.8%
9.1%€48.57€38.86n/a8
Feb ’26€38.00
€44.04
+15.9%
9.1%€48.00€38.40n/a8
Jan ’26€39.80
€45.38
+14.0%
6.5%€48.28€39.59n/a8
Dec ’25€43.40
€43.33
-0.2%
5.9%€45.97€38.61n/a8
Nov ’25€37.60
€43.33
+15.2%
5.9%€45.97€38.61n/a8
Oct ’25€38.80
€42.89
+10.5%
8.7%€49.89€37.19n/a7
Sep ’25€42.20
€41.21
-2.3%
11.3%€49.27€34.04n/a7
Aug ’25€39.60
€39.18
-1.1%
15.3%€50.79€32.32n/a7
Jul ’25€36.00
€36.21
+0.6%
8.0%€42.08€31.80n/a7
Jun ’25€32.40
€34.46
+6.4%
12.3%€41.43€26.70n/a7
May ’25€30.40
€34.74
+14.3%
12.3%€42.09€27.12n/a7
Apr ’25€28.60
€34.00
+18.9%
11.1%€41.19€29.29n/a7
Mar ’25€26.60
€34.36
+29.2%
10.7%€41.47€29.49n/a7
Feb ’25€27.80
€36.62
+31.7%
18.3%€50.78€29.55€38.006
Jan ’25€31.40
€39.98
+27.3%
24.2%€56.13€28.97€39.806
Dec ’24€27.40
€40.57
+48.1%
25.0%€56.95€28.47€43.406
Nov ’24€25.20
€44.73
+77.5%
26.2%€58.58€29.29€37.606
Oct ’24€29.60
€46.58
+57.4%
20.3%€58.54€35.88€38.806
Sep ’24€34.00
€46.22
+35.9%
18.7%€57.31€35.13€42.206
Aug ’24€37.20
€47.90
+28.8%
12.8%€56.38€40.92€39.606
Jul ’24€41.60
€52.30
+25.7%
19.6%€65.38€39.23€36.006
Jun ’24€37.80
€50.41
+33.4%
19.4%€64.50€38.70€32.407
May ’24€38.00
€51.52
+35.6%
17.9%€65.06€42.75€30.407
Apr ’24€38.40
€51.52
+34.2%
17.9%€65.06€42.75€28.607
Mar ’24€45.00
€52.95
+17.7%
17.7%€66.35€42.66€26.607
Feb ’24€45.60
€50.83
+11.5%
17.9%€64.86€41.70€27.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€44.02
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 09:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NexPoint Residential Trust, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amanda SweitzerBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Gaurav MehtaB. Riley Securities, Inc.