Allied Properties Real Estate Investment Trust

DB:5G8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Allied Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is 5G8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5G8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5G8 ( €12.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5G8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5G8?

Belangrijke metriek: Omdat 5G8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5G8. Deze wordt berekend door 5G8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5G8's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
VerkoopCA$590.25m
MarktkapitalisatieCA$2.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5G8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5G8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
3234 Mori Hills REIT Investment
10.8x-2.0%JP¥240.5b
8976 Daiwa Office Investment
10.6x3.2%JP¥289.7b
5G8 Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.4x12.1%€2.6b

Price-To-Sales versus peers: 5G8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5G8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5G8 4.4xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5G8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5G8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5G8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5G8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5G8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.30
€13.28
+7.9%
6.7%€15.21€12.23n/a9
Nov ’25€11.62
€13.28
+14.3%
6.7%€15.21€12.23n/a9
Oct ’25€13.43
€12.88
-4.1%
8.4%€15.32€11.99n/a9
Sep ’25€11.56
€12.88
+11.4%
7.9%€15.03€11.69n/a9
Aug ’25€10.83
€12.88
+18.9%
7.9%€15.03€11.69n/a9
Jul ’25€10.13
€13.35
+31.9%
6.5%€15.28€12.56n/a9
Jun ’25€11.29
€13.35
+18.3%
6.5%€15.28€12.56n/a9
May ’25€11.39
€13.52
+18.7%
6.4%€15.30€12.75n/a9
Apr ’25€11.84
€13.92
+17.6%
7.4%€16.32€12.92n/a9
Mar ’25€11.66
€14.33
+22.9%
7.6%€16.43€13.35n/a9
Feb ’25€12.11
€14.74
+21.7%
6.5%€16.15€13.40n/a10
Jan ’25€13.51
€14.64
+8.3%
9.3%€17.10€13.00n/a10
Dec ’24€12.51
€14.17
+13.3%
7.9%€17.03€12.95n/a10
Nov ’24€11.14
€14.17
+27.2%
7.9%€17.03€12.95€11.6210
Oct ’24€12.41
€18.06
+45.6%
7.1%€21.04€16.55€13.4311
Sep ’24€14.12
€18.06
+27.8%
7.1%€21.04€16.55€11.5611
Aug ’24€14.90
€18.06
+21.2%
7.1%€21.04€16.55€10.8311
Jul ’24€14.92
€20.47
+37.2%
10.5%€24.99€17.18€10.1311
Jun ’24€15.31
€20.19
+31.8%
10.7%€24.01€16.51€11.2911
May ’24€14.97
€20.74
+38.5%
11.8%€24.45€16.58€11.3911
Apr ’24€16.33
€24.64
+50.9%
5.1%€27.30€22.29€11.8410
Mar ’24€19.06
€24.64
+29.3%
5.1%€27.30€22.29€11.6610
Feb ’24€20.22
€24.63
+21.8%
5.5%€27.06€22.09€12.1110
Jan ’24€17.50
€25.83
+47.6%
14.0%€36.01€21.47€13.5111
Dec ’23€18.37
€28.05
+52.7%
12.3%€38.36€24.89€12.5111
Nov ’23€19.34
€28.05
+45.0%
12.3%€38.36€24.89€11.1411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.47

7D

1.4%

1Y

25.5%

Independence Realty Trust

US$4.8b

Independence Realty Trust, Inc. (NYSE: IRT) is a real estate investment trust that owns and operates multifamily communities, across non-gateway U.S.

5O2

US$19.10

7D

2.1%

1Y

59.2%