Four Corners Property Trust, Inc.

DB:4Z1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Four Corners Property Trust Waardering

Is 4Z1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4Z1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4Z1 ( €26.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4Z1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4Z1?

Belangrijke metriek: Omdat 4Z1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4Z1. Deze wordt berekend door 4Z1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4Z1's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$98.73m
MarktkapitalisatieUS$2.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4Z1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4Z1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
OUT OUTFRONT Media
13.5x-21.5%US$3.1b
EPR EPR Properties
19.2x5.9%US$3.4b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
4Z1 Four Corners Property Trust
28.5x7.6%€2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4Z1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4Z1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4Z1 28.5xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4Z1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4Z1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4Z1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4Z1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4Z1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.40
€28.23
+6.9%
5.0%€31.35€26.60n/a7
Nov ’25€25.20
€26.20
+4.0%
5.6%€28.91€24.39n/a6
Oct ’25€26.20
€26.20
-0.005%
5.6%€28.91€24.39n/a6
Sep ’25€25.20
€25.04
-0.6%
2.5%€26.09€24.29n/a6
Aug ’25€24.80
€24.71
-0.4%
3.5%€25.95€23.17n/a6
Jul ’25€22.80
€24.14
+5.9%
3.5%€25.23€23.36n/a6
Jun ’25€22.00
€23.85
+8.4%
3.5%€24.93€23.09n/a6
May ’25€22.00
€23.60
+7.3%
3.5%€24.66€22.84n/a6
Apr ’25€22.20
€23.60
+6.3%
3.5%€24.66€22.84n/a6
Mar ’25€22.20
€23.97
+8.0%
3.1%€24.89€23.05n/a6
Feb ’25€21.40
€24.31
+13.6%
6.0%€26.94€22.30n/a6
Jan ’25€22.80
€24.31
+6.6%
6.0%€26.94€22.30n/a6
Dec ’24€20.80
€24.25
+16.6%
6.3%€27.05€22.38n/a6
Nov ’24€19.90
€25.39
+27.6%
5.0%€27.44€23.66€25.206
Oct ’24€20.60
€26.42
+28.3%
2.4%€27.20€25.33€26.206
Sep ’24€23.00
€26.34
+14.5%
2.7%€27.09€25.22€25.205
Aug ’24€23.80
€26.34
+10.7%
2.7%€27.09€25.22€24.805
Jul ’24€23.20
€26.34
+13.5%
2.7%€27.09€25.22€22.805
Jun ’24€23.80
€26.02
+9.3%
2.9%€26.95€25.09€22.006
May ’24€22.80
€26.02
+14.1%
2.9%€26.95€25.09€22.006
Apr ’24€24.00
€26.02
+8.4%
2.9%€26.95€25.09€22.206
Mar ’24€25.40
€26.45
+4.1%
3.2%€27.23€25.36€22.206
Feb ’24€26.20
€25.84
-1.4%
2.9%€26.76€24.92€21.406
Jan ’24€24.00
€27.60
+15.0%
2.8%€28.10€26.10€22.806
Dec ’23€25.80
€27.60
+7.0%
2.8%€28.10€26.10€20.806
Nov ’23€25.60
€27.84
+8.8%
3.5%€29.36€26.32€19.906

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.6%

1Y

6.5%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%