Invitation Homes Inc.

DB:4IV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.8b

Invitation Homes Waardering

Is 4IV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4IV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.81
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4IV ( €30.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4IV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4IV?

Belangrijke metriek: Omdat 4IV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4IV. Deze wordt berekend door 4IV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4IV's PE Ratio?
PE-verhouding44.1x
InkomstenUS$476.52m
MarktkapitalisatieUS$21.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4IV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4IV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.2x
AMH American Homes 4 Rent
35.9x-8.61%US$16.3b
SUI Sun Communities
153.8x-19.90%US$16.1b
ELS Equity LifeStyle Properties
34.1x6.05%US$13.1b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€518.2m
4IV Invitation Homes
44.1x4.89%€21.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4IV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4IV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4IV 44.1xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4IV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4IV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4IV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4IV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4IV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.40
€33.80
+11.17%
6.22%€38.57€30.49n/a22
May ’26€30.20
€32.53
+7.71%
5.93%€36.31€28.34n/a22
Apr ’26€31.80
€34.24
+7.68%
6.16%€38.13€30.69n/a22
Mar ’26€32.60
€35.11
+7.69%
6.45%€39.53€31.82n/a22
Feb ’26€30.00
€35.14
+17.14%
7.31%€39.38€31.69n/a22
Jan ’26€30.60
€36.21
+18.32%
6.71%€39.59€31.86n/a22
Dec ’25€32.20
€36.27
+12.64%
5.97%€39.13€31.50n/a21
Nov ’25€28.80
€35.51
+23.28%
5.24%€38.76€31.38n/a21
Oct ’25€31.20
€35.49
+13.75%
5.73%€41.56€32.52n/a21
Sep ’25€33.20
€35.08
+5.67%
4.36%€38.00€32.57n/a20
Aug ’25€32.60
€35.64
+9.32%
4.28%€37.88€33.26n/a20
Jul ’25€33.20
€35.76
+7.72%
4.58%€38.20€32.61n/a21
Jun ’25€32.00
€35.38
+10.56%
4.65%€37.79€32.26n/a21
May ’25€32.00
€35.59
+11.21%
4.90%€38.35€32.74€30.2021
Apr ’25€32.80
€34.75
+5.94%
5.11%€37.54€32.05€31.8021
Mar ’25€31.80
€34.89
+9.72%
5.39%€37.83€32.30€32.6021
Feb ’25€30.60
€35.09
+14.66%
5.39%€37.86€32.32€30.0021
Jan ’25€31.20
€33.73
+8.12%
6.15%€37.12€29.87€30.6019
Dec ’24€29.20
€33.29
+13.99%
6.80%€37.42€30.12€32.2019
Nov ’24€28.00
€34.22
+22.20%
7.79%€38.74€29.29€28.8019
Oct ’24€30.00
€35.73
+19.11%
5.48%€38.78€32.16€31.2018
Sep ’24€31.60
€34.75
+9.98%
5.44%€37.79€31.34€33.2017
Aug ’24€32.20
€33.77
+4.89%
6.05%€37.29€30.01€32.6018
Jul ’24€31.40
€33.87
+7.88%
6.19%€37.56€30.23€33.2018
Jun ’24€31.20
€33.60
+7.68%
8.46%€38.36€29.01€32.0021
May ’24€30.00
€31.80
+5.99%
7.53%€36.46€28.26€32.0021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€33.38
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 03:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Invitation Homes Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays