Invitation Homes Inc.

DB:4IV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.0b

Invitation Homes Waardering

Is 4IV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4IV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4IV ( €32.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4IV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4IV?

Belangrijke metriek: Omdat 4IV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4IV. Deze wordt berekend door 4IV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4IV's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
InkomstenUS$439.59m
MarktkapitalisatieUS$20.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4IV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4IV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
AMH American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.9b
SUI Sun Communities
70.2x5.7%US$16.6b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.3x5.2%US$14.2b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
4IV Invitation Homes
47.2x5.6%€20.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4IV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4IV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4IV 47.2xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4IV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4IV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4IV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4IV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4IV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.40
€36.25
+11.9%
6.0%€39.11€31.48n/a21
Nov ’25€28.80
€35.51
+23.3%
5.2%€38.76€31.38n/a21
Oct ’25€31.20
€35.15
+12.7%
5.7%€41.16€32.21n/a21
Sep ’25€33.20
€34.89
+5.1%
4.4%€37.79€32.39n/a20
Aug ’25€32.60
€35.64
+9.3%
4.3%€37.88€33.26n/a20
Jul ’25€33.20
€35.76
+7.7%
4.6%€38.20€32.61n/a21
Jun ’25€32.00
€35.38
+10.6%
4.7%€37.79€32.26n/a21
May ’25€32.00
€35.59
+11.2%
4.9%€38.35€32.74n/a21
Apr ’25€32.80
€34.75
+5.9%
5.1%€37.54€32.05n/a21
Mar ’25€31.80
€34.89
+9.7%
5.4%€37.83€32.30n/a21
Feb ’25€30.60
€35.09
+14.7%
5.4%€37.86€32.32n/a21
Jan ’25€31.20
€33.73
+8.1%
6.1%€37.12€29.87n/a19
Dec ’24€29.20
€33.29
+14.0%
6.8%€37.42€30.12n/a19
Nov ’24€28.00
€34.22
+22.2%
7.8%€38.74€29.29€28.8019
Oct ’24€30.00
€35.73
+19.1%
5.5%€38.78€32.16€31.2018
Sep ’24€31.60
€34.75
+10.0%
5.4%€37.79€31.34€33.2017
Aug ’24€32.20
€33.77
+4.9%
6.1%€37.29€30.01€32.6018
Jul ’24€31.40
€33.87
+7.9%
6.2%€37.56€30.23€33.2018
Jun ’24€31.20
€33.60
+7.7%
8.5%€38.36€29.01€32.0021
May ’24€30.00
€31.80
+6.0%
7.5%€36.46€28.26€32.0021
Apr ’24€28.60
€32.07
+12.1%
8.0%€36.88€26.74€32.8021
Mar ’24€28.40
€33.22
+17.0%
7.8%€37.92€28.44€31.8020
Feb ’24€29.60
€32.29
+9.1%
8.1%€36.81€27.61€30.6022
Jan ’24€28.40
€34.92
+23.0%
7.7%€41.47€31.11€31.2021
Dec ’23€30.40
€37.23
+22.5%
10.3%€48.45€33.25€29.2021
Nov ’23€31.80
€41.55
+30.7%
11.2%€52.63€34.41€28.0021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%