Global Medical REIT Inc.

DB:3UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €559.4m

Global Medical REIT Waardering

Is 3UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3UN ( €8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3UN?

Belangrijke metriek: Omdat 3UN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3UN. Deze wordt berekend door 3UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3UN's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$136.59m
MarktkapitalisatieUS$592.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€141.3m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$563.0m
3UN Global Medical REIT
4.2x3.2%€592.4m

Price-To-Sales versus peers: 3UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3UN 4.2xGemiddelde industrie 6.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding11.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.00
€10.27
+28.4%
9.0%€11.77€9.42n/a8
Nov ’25€7.96
€10.04
+26.2%
9.0%€11.51€9.21n/a8
Oct ’25€8.76
€9.66
+10.3%
9.2%€11.20€8.96n/a7
Sep ’25€8.33
€9.44
+13.3%
5.2%€10.23€9.09n/a6
Aug ’25€8.70
€9.53
+9.6%
5.2%€10.33€9.19n/a6
Jul ’25€8.21
€9.48
+15.5%
6.0%€10.36€8.75n/a6
Jun ’25€8.47
€9.48
+12.0%
6.0%€10.36€8.75n/a6
May ’25€7.56
€9.87
+30.5%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Apr ’25€7.94
€9.87
+24.3%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Mar ’25€8.24
€10.03
+21.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Feb ’25€9.30
€10.03
+7.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Jan ’25€10.10
€10.03
-0.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Dec ’24€9.38
€10.03
+6.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Nov ’24€8.16
€10.35
+26.8%
8.3%€11.84€8.99€7.967
Oct ’24€8.38
€10.21
+22.0%
6.2%€11.46€9.17€8.767
Sep ’24€8.87
€10.21
+15.2%
6.2%€11.46€9.17€8.337
Aug ’24€8.84
€9.63
+8.9%
6.5%€10.06€8.23€8.707
Jul ’24€8.26
€9.63
+16.6%
6.5%€10.06€8.23€8.217
Jun ’24€7.90
€9.69
+22.7%
6.8%€10.18€8.33€8.477
May ’24€8.25
€10.61
+28.6%
8.3%€11.99€9.23€7.566
Apr ’24€8.20
€10.61
+29.4%
8.3%€11.99€9.23€7.946
Mar ’24€9.10
€10.47
+15.1%
13.3%€12.19€8.44€8.246
Feb ’24€10.20
€10.81
+6.0%
17.4%€13.84€8.31€9.307
Jan ’24€8.75
€11.20
+27.9%
18.0%€14.51€8.71€10.107
Dec ’23€9.40
€11.20
+19.1%
18.0%€14.51€8.71€9.387
Nov ’23€9.00
€13.88
+54.2%
26.6%€18.51€9.25€8.167

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.6%

1Y

6.5%