Community Healthcare Trust Waardering
Is CHCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CHCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CHCT ( $18.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $66.7 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CHCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHCT?
Belangrijke metriek: Omdat CHCT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CHCT's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.5x |
| Verkoop | US$115.61m |
| Marktkapitalisatie | US$523.02m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CHCT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.8x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.6x | n/a | US$563.0m |
GMRE Global Medical REIT | 4.3x | 3.2% | US$600.7m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.0% | US$656.3m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$581.5m |
CHCT Community Healthcare Trust | 4.5x | 12.3% | US$523.0m |
Price-To-Sales versus peers: CHCT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CHCT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Health Care REITs industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$581.47m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.1x | n/a | US$52.72m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$5.21m |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: CHCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 5.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CHCT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CHCT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$18.52 | US$21.17 +14.3% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$18.41 | US$21.00 +14.1% | 11.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.86 | US$20.83 +16.6% | 11.9% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$18.73 | US$23.17 +23.7% | 11.0% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.46 | US$26.50 +29.5% | 12.1% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$22.85 | US$28.83 +26.2% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.46 | US$29.67 +26.5% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$25.08 | US$30.00 +19.6% | 9.0% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$26.40 | US$32.67 +23.7% | 7.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$27.15 | US$33.67 +24.0% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$25.70 | US$33.80 +31.5% | 10.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.64 | US$35.50 +33.3% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$35.50 +29.1% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.76 | US$39.83 +43.5% | 15.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$18.41 | 6 |
| Oct ’24 | US$29.70 | US$41.67 +40.3% | 12.3% | US$50.00 | US$33.00 | US$17.86 | 6 |
| Sep ’24 | US$33.39 | US$43.40 +30.0% | 8.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$18.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$35.13 | US$42.20 +20.1% | 5.5% | US$45.00 | US$39.00 | US$20.46 | 5 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$42.25 +28.0% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$22.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$32.73 | US$42.25 +29.1% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.46 | 4 |
| May ’24 | US$35.95 | US$44.40 +23.5% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$25.08 | 5 |
| Apr ’24 | US$36.60 | US$44.40 +21.3% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$26.40 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.74 | US$44.33 +14.4% | 5.3% | US$48.00 | US$42.00 | US$27.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$42.51 | US$43.17 +1.5% | 7.1% | US$48.00 | US$38.00 | US$25.70 | 6 |
| Jan ’24 | US$35.80 | US$40.50 +13.1% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$26.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$35.53 | US$40.50 +14.0% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$27.50 | 6 |
| Nov ’23 | US$34.19 | US$40.29 +17.8% | 8.9% | US$45.00 | US$33.00 | US$27.76 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%