Gladstone Land Corporation

DB:3L4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €408.6m

Gladstone Land Waardering

Is 3L4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3L4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3L4 ( €11.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3L4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3L4?

Belangrijke metriek: Omdat 3L4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3L4. Deze wordt berekend door 3L4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3L4's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$88.45m
MarktkapitalisatieUS$431.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3L4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3L4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
5.9x4.0%CA$556.7m
3L4 Gladstone Land
4.9x2.5%€431.7m

Price-To-Sales versus peers: 3L4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3L4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3L4 4.9xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies7PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3L4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3L4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3L4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding7.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3L4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3L4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.26
€14.05
+24.8%
4.3%€15.24€13.34n/a6
Nov ’25€12.21
€13.93
+14.1%
4.1%€14.70€13.32n/a6
Oct ’25€12.35
€13.77
+11.5%
4.5%€14.49€13.14n/a5
Sep ’25€12.08
€13.62
+12.8%
5.3%€14.43€12.63n/a5
Aug ’25€13.61
€14.27
+4.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jul ’25€12.64
€14.27
+12.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jun ’25€12.15
€14.05
+15.6%
6.4%€14.79€12.94n/a5
May ’25€11.85
€16.33
+37.8%
10.0%€18.77€15.02n/a5
Apr ’25€12.00
€16.48
+37.3%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Mar ’25€11.94
€16.48
+38.0%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Feb ’25€13.00
€16.85
+29.6%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Jan ’25€13.22
€16.85
+27.5%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Dec ’24€13.04
€17.56
+34.6%
7.8%€18.68€15.87n/a5
Nov ’24€13.07
€17.88
+36.8%
5.8%€18.72€16.38€12.215
Oct ’24€13.23
€17.88
+35.1%
5.8%€18.72€16.38€12.355
Sep ’24€14.39
€18.05
+25.4%
6.4%€19.52€16.26€12.086
Aug ’24€15.08
€18.05
+19.7%
6.4%€19.52€16.26€13.616
Jul ’24€15.03
€18.05
+20.1%
6.4%€19.52€16.26€12.646
Jun ’24€14.66
€18.05
+23.1%
6.4%€19.52€16.26€12.156
May ’24€14.37
€23.74
+65.2%
19.9%€33.96€19.81€11.856
Apr ’24€14.62
€23.74
+62.4%
19.9%€33.96€19.81€12.006
Mar ’24€16.46
€23.74
+44.3%
19.9%€33.96€19.81€11.946
Feb ’24€17.80
€24.15
+35.7%
18.3%€33.22€19.38€13.006
Jan ’24€16.93
€25.10
+48.3%
17.8%€34.32€20.02€13.226
Dec ’23€19.47
€26.61
+36.7%
18.4%€34.83€20.32€13.046
Nov ’23€20.40
€30.27
+48.4%
12.6%€36.73€24.49€13.076

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%