Henderson Land Development Waardering
Is HLD0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HLD0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HLD0 ( €3.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HLD0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLD0?
Belangrijke metriek: Omdat HLD0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HLD0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.3x |
| Inkomsten | HK$6.48b |
| Marktkapitalisatie | HK$118.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 39x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HLD0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.3x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.9x | 37.9% | €365.6m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 17.5x | 18.0% | CN¥115.5b |
LODHA Macrotech Developers | 60x | 26.0% | ₹1.2t |
HLD0 Henderson Land Development | 18.3x | 17.3% | €118.4b |
Price-To-Earnings versus peers: HLD0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HLD0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HLD0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HLD0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLD0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%