Macrotech Developers Limited

NSEI:LODHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.4t

Macrotech Developers Waardering

Is LODHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LODHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LODHA ( ₹1400.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹538.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LODHA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LODHA?

Belangrijke metriek: Omdat LODHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LODHA. Deze wordt berekend door LODHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LODHA's PE Ratio?
PE-verhouding67.5x
Inkomsten₹20.67b
Marktkapitalisatie₹1.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LODHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LODHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.2x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
113.5x41.2%₹772.9b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
35.2x18.1%₹817.3b
GODREJPROP Godrej Properties
61.9x24.4%₹860.2b
515055 Anant Raj
82.2x36.3%₹289.2b
LODHA Macrotech Developers
67.5x26.0%₹1.4t

Price-To-Earnings versus peers: LODHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (67.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LODHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
511726 Vipul
1.3xn/aUS$42.69m
513337 Gujarat Toolroom
2xn/aUS$28.46m
FMNL Future Market Networks
1.5xn/aUS$15.66m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.60m
LODHA 67.5xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies16PE020406080100+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LODHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.5 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LODHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LODHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.5x
Eerlijke PE Verhouding61x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LODHA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LODHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,400.70
₹1,434.00
+2.4%
16.6%₹1,851.00₹918.00n/a18
Dec ’25₹1,253.20
₹1,409.67
+12.5%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.7%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+8.0%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.7%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.7%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.9%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.6%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.4%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.8%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.2%
16.3%₹998.00₹557.00₹1,253.2015
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.3%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
Sep ’24₹680.75
₹729.57
+7.2%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,253.9015
Aug ’24₹760.80
₹716.65
-5.8%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,273.6017
Jul ’24₹679.80
₹624.88
-8.1%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.5516
Jun ’24₹559.05
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,377.9516
May ’24₹464.45
₹610.50
+31.4%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,238.6016
Apr ’24₹465.15
₹629.30
+35.3%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,171.4015
Mar ’24₹422.38
₹638.63
+51.2%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.3015
Feb ’24₹519.08
₹641.47
+23.6%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,072.2516
Jan ’24₹545.43
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,052.4016
Dec ’23₹500.28
₹630.75
+26.1%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.4016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Macrotech Developers Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
Samar SardaAxis Capital Limited