TAG Immobilien AG

DB:TEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

TAG Immobilien Waardering

Is TEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEG ( €14.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEG?

Belangrijke metriek: Omdat TEG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TEG. Deze wordt berekend door TEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEG's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
Verkoop€1.38b
Marktkapitalisatie€2.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.1b
O5G CPI Property Group
4.3xn/a€6.9b
DEQ Deutsche EuroShop
5x-0.2%€1.4b
TEG TAG Immobilien
1.8x-26.9%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: TEG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.35m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.12m
NUVA Noratis
0.3x6.1%US$14.25m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x4.4%US$9.43m
TEG 1.8xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TEG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TEG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.23
€17.11
+20.2%
16.1%€22.00€13.00n/a11
Dec ’25€15.77
€17.02
+7.9%
15.6%€22.00€13.00n/a11
Nov ’25€15.25
€16.80
+10.2%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Oct ’25€16.91
€15.75
-6.9%
17.8%€22.00€11.30n/a11
Sep ’25€14.86
€14.40
-3.1%
12.5%€16.50€11.00n/a10
Aug ’25€14.48
€14.20
-1.9%
11.7%€16.00€11.00n/a10
Jul ’25€13.70
€13.95
+1.8%
11.2%€16.00€11.00n/a10
Jun ’25€14.10
€13.18
-6.5%
13.4%€15.50€10.50n/a11
May ’25€13.28
€12.97
-2.3%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Apr ’25€12.62
€12.97
+2.8%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Mar ’25€11.45
€12.41
+8.4%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Feb ’25€12.63
€12.41
-1.7%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Jan ’25€13.29
€10.67
-19.7%
17.3%€14.00€8.00€14.2111
Dec ’24€12.95
€10.48
-19.0%
17.9%€14.00€8.00€15.7712
Nov ’24€10.36
€10.15
-2.0%
17.2%€14.00€8.00€15.2511
Oct ’24€9.93
€9.96
+0.4%
20.5%€14.00€6.00€16.9111
Sep ’24€10.42
€9.55
-8.3%
23.1%€14.00€6.00€14.8611
Aug ’24€10.17
€9.70
-4.6%
26.0%€15.60€6.00€14.4811
Jul ’24€8.73
€9.85
+12.8%
28.3%€15.60€6.00€13.7011
Jun ’24€7.53
€9.89
+31.4%
28.4%€15.60€6.00€14.1011
May ’24€7.72
€10.09
+30.7%
28.6%€15.60€6.00€13.2811
Apr ’24€6.21
€10.09
+62.5%
28.6%€15.60€6.00€12.6211
Mar ’24€7.29
€10.18
+39.7%
27.8%€15.60€6.00€11.4511
Feb ’24€8.16
€10.23
+25.4%
27.6%€15.60€6.00€12.6311
Jan ’24€6.02
€11.75
+95.4%
40.9%€23.00€5.50€13.2911

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TAG Immobilien AG wordt gevolgd door 29 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG