Shenzhen Investment Limited

DB:SHS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €955.1m

Shenzhen Investment Waardering

Is SHS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHS ( €0.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHS?

Belangrijke metriek: Omdat SHS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHS. Deze wordt berekend door SHS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHS's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopHK$13.53b
MarktkapitalisatieHK$7.74b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
PAT PATRIZIA
2.4x3.8%€650.2m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€186.4m
FC9 FCR Immobilien
2.5x5.1%€94.8m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
SHS Shenzhen Investment
0.6x39.3%€7.7b

Price-To-Sales versus peers: SHS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.7x-11.1%
SHS Shenzhen Investment
 0.6x39.3%US$994.56m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
SHS 0.6xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.7x97.9%
SHS Shenzhen Investment
 0.6xn/aUS$994.56m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.091
€0.13
+40.1%
7.0%€0.14€0.12n/a2
Nov ’25€0.10
€0.13
+26.9%
7.0%€0.14€0.12n/a2
Oct ’25€0.11
€0.12
+14.6%
7.0%€0.13€0.12n/a2
Sep ’25€0.079
€0.13
+67.5%
2.2%€0.13€0.13n/a2
Aug ’25€0.099
€0.16
+58.1%
16.7%€0.18€0.13n/a2
Jul ’25€0.098
€0.16
+58.4%
16.7%€0.18€0.13n/a2
Jun ’25€0.12
€0.17
+39.8%
23.6%€0.21€0.13n/a2
May ’25€0.11
€0.17
+57.9%
23.6%€0.21€0.13n/a2
Apr ’25€0.11
€0.17
+60.9%
23.6%€0.21€0.13n/a2
Mar ’25€0.11
€0.20
+83.2%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Feb ’25€0.12
€0.20
+76.8%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Jan ’25€0.13
€0.21
+64.6%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Dec ’24€0.12
€0.21
+71.5%
2.3%€0.21€0.20n/a2
Nov ’24€0.13
€0.21
+63.3%
2.3%€0.21€0.20€0.102
Oct ’24€0.14
€0.21
+48.0%
2.3%€0.21€0.20€0.112
Sep ’24€0.15
€0.21
+38.9%
0.6%€0.21€0.21€0.0792
Aug ’24€0.17
€0.21
+26.0%
0.6%€0.21€0.21€0.0992
Jul ’24€0.15
€0.21
+34.9%
0.6%€0.21€0.21€0.0982
Jun ’24€0.18
€0.21
+18.8%
0.6%€0.21€0.21€0.122
May ’24€0.17
€0.21
+26.7%
0.6%€0.21€0.21€0.112
Apr ’24€0.15
€0.21
+36.7%
0.6%€0.21€0.21€0.112
Mar ’24€0.17
€0.21
+26.6%
2.9%€0.21€0.20€0.112
Feb ’24€0.17
€0.21
+21.4%
2.9%€0.21€0.20€0.122
Jan ’24€0.16
€0.22
+42.4%
8.1%€0.24€0.21€0.132
Dec ’23€0.14
€0.27
+86.3%
2.4%€0.27€0.26€0.122
Nov ’23€0.13
€0.27
+114.6%
2.4%€0.27€0.26€0.132

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%