R5L Overzicht aandelen

Immobel SA houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje. Meer informatie

R5L fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 92.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 131.87% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 6.48% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Immobel SA Concurrenten

CR Energy

XTRA:CRZK

€116.9m

Instone Real Estate Group

XTRA:INS

€368.7m

Grounds Real Estate Development

XTRA:AMM

€15.0m

Noratis

XTRA:NUVA

€14.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Immobel
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€18.72
52 Week Hoogtepunt	€29.30
52 Week Laag	€16.22
Bèta	0.70
1 maand verandering	7.34%
3 maanden verandering	-2.60%
1 Jaar Verandering	-30.28%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-63.51%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	R5L	DE Real Estate	DE Markt
7D	-3.2%	1.8%	2.6%
1Y	-30.3%	4.1%	13.4%

Rendement versus industrie: R5L presteerde slechter dan de German Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.1 % opleverde.

Rendement versus markt: R5L presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is R5L's price volatile compared to industry and market?
R5L volatility
R5L Average Weekly Movement	5.0%
Real Estate Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: R5L heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van R5L is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1863	145	Marnix Galle	www.immobelgroup.com

Immobel SA is actief in vastgoedontwikkeling in België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje. Het bedrijf realiseert en beheert vastgoedprojecten voor kantoren, residentieel vastgoed, gemengd vastgoed, woningen en vrijetijdsbesteding. Het bedrijf was voorheen bekend als Allfin NV en veranderde zijn naam in Immobel SA in juni 2016.

Immobel SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Immobel zich tot de beurswaarde?
R5L fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€189.40m
Inkomsten(TTM)	-€124.77m
Inkomsten(TTM)	€186.17m

1.0x

P/S-verhouding

-1.5x

Koers/Winstverhouding

Is R5L overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
R5L resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€186.17m
Kosten van inkomsten	€171.90m
Brutowinst	€14.26m
Overige uitgaven	€139.03m
Inkomsten	-€124.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-12.20
Brutomarge	7.66%
Nettowinstmarge	-67.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	234.1%

Hoe presteerde R5L op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%

Huidig dividendrendement

-10%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/19 12:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Immobel SA wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kai Klose	Berenberg
Vincent Koppmair	Degroof Petercam
Inna Maslova	Degroof Petercam