Shimao Group Holdings Limited

DB:QHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €420.3m

Shimao Group Holdings Waardering

Is QHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van QHI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van QHI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QHI?

Belangrijke metriek: Omdat QHI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QHI. Deze wordt berekend door QHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QHI's PS Ratio?
PS Verhouding0.05x
VerkoopCN¥58.26b
MarktkapitalisatieCN¥3.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QHI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
INS Instone Real Estate Group
0.8x15.7%€368.7m
CRZK CR Energy
7.7x48.2%€116.9m
AMM Grounds Real Estate Development
0.9xn/a€15.0m
NUVA Noratis
0.3x6.1%€14.7m
QHI Shimao Group Holdings
0.05x-24.4%€3.4b

Price-To-Sales versus peers: QHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QHI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x-12.4%
QHI Shimao Group Holdings
 0.05x-24.4%US$433.12m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$80.65m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$45.46m
QHI 0.1xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x82.6%
QHI Shimao Group Holdings
 0.05x72.6%US$433.12m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QHI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QHI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.05x
Eerlijke PS Verhouding0.03x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QHI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.10
€0.084
-18.8%
62.9%€0.14€0.031n/a2
Jan ’26€0.14
€0.081
-43.7%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Dec ’25€0.13
€0.081
-35.2%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Nov ’25€0.14
€0.081
-42.9%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Oct ’25€0.12
€0.081
-31.9%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Sep ’25€0.068
€0.041
-39.4%
20.5%€0.047€0.029n/a3
Aug ’25€0.09
€0.042
-53.7%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Jul ’25€0.079
€0.042
-47.3%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Jun ’25€0.11
€0.042
-62.5%
20.2%€0.048€0.03n/a3
May ’25€0.056
€0.042
-24.9%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Apr ’25€0.051
€0.064
+24.6%
22.6%€0.083€0.047n/a4
Mar ’25€0.062
€0.065
+5.3%
20.8%€0.084€0.048n/a4
Feb ’25€0.05
€0.065
+30.7%
20.9%€0.084€0.047n/a4
Jan ’25€0.066
€0.071
+7.8%
13.6%€0.083€0.059€0.143
Dec ’24€0.072
€0.078
+8.3%
17.4%€0.096€0.06€0.134
Nov ’24€0.065
€0.078
+21.7%
17.4%€0.097€0.06€0.144
Oct ’24€0.086
€0.08
-6.5%
18.9%€0.096€0.06€0.123
Sep ’24€0.066
€0.40
+504.8%
51.6%€0.57€0.11€0.0683
Aug ’24€0.12
€0.40
+227.7%
44.8%€0.57€0.11€0.094
Jul ’24n/a
€0.51
0%
15.2%€0.59€0.41€0.0793
Jun ’24n/a
€0.51
0%
15.2%€0.59€0.41€0.113
May ’24n/a
€0.55
0%
14.5%€0.63€0.41€0.0565
Apr ’24n/a
€0.61
0%
20.1%€0.82€0.42€0.0516
Mar ’24n/a
€0.61
0%
20.1%€0.82€0.42€0.0626
Feb ’24n/a
€0.64
0%
22.3%€0.85€0.42€0.057
Jan ’24n/a
€0.64
0%
22.8%€0.85€0.40€0.0667
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.079
Fair Value
32.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 21:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shimao Group Holdings Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alvin WongBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research