Powerlong Real Estate Holdings (DB:PW5) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PW5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PW5 ( €0.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PW5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PW5?

Belangrijke metriek: Omdat PW5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PW5. Deze wordt berekend door PW5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PW5's PS Ratio?
PS Verhouding	0.08x
Verkoop	CN¥26.26b
Marktkapitalisatie	CN¥2.04b

PW5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-73.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PW5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PW5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.2x
INS Instone Real Estate Group	0.8x	17.3%	€365.6m
CRZK CR Energy	8.1x	39.0%	€123.7m
ZYW China Properties Group	3.1x	n/a	€66.9m
2GI GIEAG Immobilien	0.9x	n/a	€14.0m
PW5 Powerlong Real Estate Holdings	0.08x	-9.5%	€2.2b

Price-To-Sales versus peers: PW5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PW5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.7x	-11.1%
PW5 Powerlong Real Estate Holdings	0.08x	-9.5%	US$281.90m
DIC Branicks Group	0.7x	-21.8%	US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$85.70m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.7x	97.9%
PW5 Powerlong Real Estate Holdings	0.08x	n/a	US$281.90m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PW5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PW5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PW5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.08x
Eerlijke PS Verhouding	0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PW5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PW5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.058	€0.088 +52.8%	0.7%	€0.088	€0.087	n/a	2
Nov ’25	€0.059	€0.088 +47.7%	0.7%	€0.088	€0.087	n/a	2
Oct ’25	€0.067	€0.088 +31.1%	0.7%	€0.088	€0.087	n/a	2
Sep ’25	€0.052	€0.095 +81.7%	9.8%	€0.10	€0.086	n/a	2
Aug ’25	€0.059	€0.095 +60.3%	9.8%	€0.10	€0.086	n/a	2
Jul ’25	€0.064	€0.095 +49.0%	9.8%	€0.10	€0.086	n/a	2
Jun ’25	€0.076	€0.10 +31.8%	13.4%	€0.11	€0.087	n/a	2
May ’25	€0.07	€0.10 +43.1%	13.4%	€0.11	€0.087	n/a	2
Apr ’25	€0.06	€0.10 +65.6%	13.4%	€0.11	€0.087	n/a	2
Mar ’25	€0.066	€0.10 +52.1%	13.9%	€0.11	€0.086	n/a	2
Feb ’25	€0.065	€0.10 +54.5%	13.9%	€0.11	€0.086	n/a	2
Jan ’25	€0.074	€0.10 +35.2%	13.6%	€0.11	€0.086	n/a	2
Dec ’24	€0.072	€0.12 +60.1%	1.2%	€0.12	€0.11	n/a	2
Nov ’24	€0.082	€0.12 +43.5%	2.3%	€0.12	€0.11	€0.059	2
Oct ’24	€0.10	€0.11 +4.2%	8.3%	€0.12	€0.096	€0.067	3
Sep ’24	€0.089	€0.20 +130.0%	83.5%	€0.50	€0.094	€0.052	4
Aug ’24	€0.11	€0.21 +84.4%	74.5%	€0.50	€0.093	€0.059	5
Jul ’24	€0.10	€0.23 +126.6%	67.8%	€0.52	€0.12	€0.064	5
Jun ’24	€0.097	€0.23 +133.6%	67.8%	€0.52	€0.12	€0.076	5
May ’24	€0.13	€0.25 +91.7%	57.1%	€0.53	€0.12	€0.07	5
Apr ’24	€0.15	€0.33 +124.2%	63.5%	€0.66	€0.10	€0.06	6
Mar ’24	€0.20	€0.32 +64.5%	64.9%	€0.66	€0.086	€0.066	6
Feb ’24	€0.20	€0.43 +120.7%	75.7%	€1.07	€0.086	€0.065	7
Jan ’24	€0.18	€0.39 +119.0%	82.5%	€1.06	€0.086	€0.074	8
Dec ’23	€0.15	€0.37 +147.5%	88.2%	€1.05	€0.082	€0.072	8
Nov ’23	€0.079	€0.43 +450.1%	80.0%	€1.13	€0.088	€0.082	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%

Powerlong Real Estate Holdings Waardering