LAMDA Development S.A.

DB:LDQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

LAMDA Development Waardering

Is LDQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LDQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LDQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LDQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LDQ?

Belangrijke metriek: Omdat LDQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LDQ. Deze wordt berekend door LDQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LDQ's PE Ratio?
PE-verhouding65.6x
Inkomsten€19.01m
Marktkapitalisatie€1.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LDQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LDQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€844.4m
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/a€81.8m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€314.4m
LDQ LAMDA Development
65.6x57.9%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: LDQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LDQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.13m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$48.96m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LDQ 65.6xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LDQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LDQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LDQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.6x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LDQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LDQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.02
€9.93
+41.4%
12.2%€12.00€9.00n/a4
Dec ’25€7.21
€9.93
+37.7%
12.2%€12.00€9.00n/a4
Nov ’25€7.25
€9.93
+36.9%
12.2%€12.00€9.00n/a4
Oct ’25€7.49
€9.93
+32.5%
12.2%€12.00€9.00n/a4
Sep ’25€6.77
€9.57
+41.3%
19.4%€12.00€7.50n/a3
Aug ’25€7.46
€9.20
+23.3%
13.5%€11.00€7.50n/a4
Jul ’25€6.63
€9.20
+38.8%
13.5%€11.00€7.50n/a4
Jun ’25€6.70
€9.20
+37.3%
15.6%€11.00€7.50n/a3
May ’25€6.86
€9.20
+34.1%
15.6%€11.00€7.50n/a3
Apr ’25€6.59
€9.20
+39.6%
15.6%€11.00€7.50n/a3
Mar ’25€6.94
€9.20
+32.6%
15.6%€11.00€7.50n/a3
Feb ’25€6.87
€9.20
+34.0%
15.6%€11.00€7.50n/a3
Jan ’25€6.56
€10.83
+65.3%
24.5%€14.00€7.50n/a3
Dec ’24€6.53
€10.83
+66.0%
24.5%€14.00€7.50€7.213
Nov ’24€5.96
€10.83
+81.8%
24.5%€14.00€7.50€7.253
Oct ’24€5.94
€10.83
+82.5%
24.5%€14.00€7.50€7.493
Sep ’24€6.67
€10.38
+55.7%
23.5%€14.00€7.50€6.774
Aug ’24€6.95
€10.17
+46.3%
27.3%€14.00€7.50€7.463
Jul ’24€6.88
€10.17
+47.8%
27.3%€14.00€7.50€6.633
Jun ’24€6.21
€11.50
+85.2%
21.7%€14.00€9.00€6.702
May ’24€5.52
€12.07
+118.8%
18.2%€14.00€9.00€6.863
Apr ’24€5.54
€12.07
+117.8%
18.2%€14.00€9.00€6.593
Mar ’24€6.25
€12.07
+93.1%
18.2%€14.00€9.00€6.943
Feb ’24€6.16
€12.07
+96.0%
18.2%€14.00€9.00€6.873
Jan ’24€5.70
€13.60
+138.6%
2.9%€14.00€13.20€6.562
Dec ’23€5.63
€13.60
+141.8%
2.9%€14.00€13.20€6.532

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LAMDA Development S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Natalia Svyrou SvyriadiEurobank Equities Investment Firm S.A.
Andreas SouvlerosEurobank Equities Investment Firm S.A.