Henderson Land Development Company Limited

DB:HLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.9b

Henderson Land Development Waardering

Is HLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.96
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLD ( €2.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLD?

Belangrijke metriek: Omdat HLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLD. Deze wordt berekend door HLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLD's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenHK$6.48b
MarktkapitalisatieHK$103.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
CRZK CR Energy
9.1x50.1%€113.1m
600048 Poly Developments and Holdings Group
15.2x9.8%CN¥100.3b
LODHA Macrotech Developers
49.2x20.5%₹1.2t
HLD Henderson Land Development
16x17.2%€103.6b

Price-To-Earnings versus peers: HLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HLD 16.0xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.64
€3.12
+18.4%
14.8%€4.20€2.35n/a14
Feb ’26€2.70
€3.17
+17.5%
13.9%€4.24€2.43n/a14
Jan ’26€2.90
€3.20
+10.5%
14.1%€4.21€2.41n/a14
Dec ’25€2.94
€3.13
+6.3%
14.1%€4.14€2.37n/a14
Nov ’25€2.96
€3.05
+3.1%
14.2%€4.02€2.30n/a14
Oct ’25€2.84
€2.85
+0.4%
16.1%€3.93€1.91n/a14
Sep ’25€2.94
€2.85
-3.0%
16.1%€3.93€1.91n/a14
Aug ’25€2.52
€2.96
+17.6%
17.5%€4.01€1.95n/a14
Jul ’25€2.44
€2.99
+22.7%
17.2%€4.03€2.00n/a14
Jun ’25€2.84
€3.00
+5.7%
17.1%€4.02€2.00n/a14
May ’25€2.78
€3.03
+9.1%
16.2%€4.04€2.01n/a14
Apr ’25€2.58
€2.94
+14.1%
16.6%€4.01€1.99n/a13
Mar ’25€2.60
€2.70
+3.9%
19.3%€4.02€2.00n/a13
Feb ’25€2.38
€2.78
+17.0%
19.1%€4.02€2.00€2.7012
Jan ’25€2.72
€2.77
+1.9%
21.0%€4.19€1.97€2.9012
Dec ’24€2.42
€2.93
+20.9%
20.9%€4.34€2.04€2.9413
Nov ’24€2.42
€2.93
+20.9%
20.9%€4.34€2.04€2.9613
Oct ’24€2.40
€3.11
+29.7%
18.6%€4.32€2.03€2.8413
Sep ’24€2.44
€3.15
+29.0%
15.9%€4.23€2.15€2.9413
Aug ’24€2.70
€3.37
+24.9%
14.4%€4.65€2.71€2.5213
Jul ’24€2.68
€3.48
+29.7%
13.9%€4.70€2.74€2.4413
Jun ’24€2.82
€3.57
+26.6%
13.3%€4.77€2.78€2.8413
May ’24€3.20
€3.48
+8.6%
12.6%€4.61€2.69€2.7813
Apr ’24€3.14
€3.55
+13.1%
12.1%€4.69€2.73€2.5813
Mar ’24€3.38
€3.76
+11.2%
20.4%€5.84€2.80€2.6015
Feb ’24€3.36
€3.68
+9.5%
21.2%€5.77€2.77€2.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.12
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Henderson Land Development Company Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)