CA Immobilien Anlagen AG

DB:BZY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

CA Immobilien Anlagen Waardering

Is BZY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BZY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.59
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BZY ( €23.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €20.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BZY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BZY?

Belangrijke metriek: Omdat BZY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BZY. Deze wordt berekend door BZY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BZY's PS Ratio?
PS Verhouding6.6x
Verkoop€351.19m
Marktkapitalisatie€2.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BZY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BZY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
GYC Grand City Properties
3.2x2.0%€1.9b
TEG TAG Immobilien
1.8x-25.0%€2.4b
DEQ Deutsche EuroShop
5x-0.1%€1.4b
AT1 Aroundtown
2.1x2.4%€3.0b
BZY CA Immobilien Anlagen
6.6x-10.0%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: BZY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BZY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$83.36m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$46.60m
NUVA Noratis
0.3x6.1%US$12.85m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1xn/aUS$8.31m
BZY 6.6xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BZY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BZY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BZY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.6x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BZY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BZY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.48
€28.10
+19.7%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Feb ’26€23.60
€28.10
+19.1%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Jan ’26€23.44
€28.10
+19.9%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Dec ’25€23.76
€28.10
+18.3%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Nov ’25€22.28
€29.60
+32.9%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25€26.22
€28.13
+7.3%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25€31.50
€28.13
-10.7%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25€30.28
€28.13
-7.1%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25€30.92
€28.13
-9.0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25€29.86
€29.25
-2.0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25€30.38
€29.25
-3.7%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25€32.75
€29.25
-10.7%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25€30.00
€29.25
-2.5%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Feb ’25€29.70
€30.00
+1.0%
17.0%€36.00€22.00€23.604
Jan ’25€32.65
€30.00
-8.1%
17.0%€36.00€22.00€23.444
Dec ’24€30.45
€30.00
-1.5%
17.0%€36.00€22.00€23.764
Nov ’24€32.30
€30.75
-4.8%
17.1%€36.00€22.00€22.284
Oct ’24€30.75
€30.70
-0.2%
15.5%€36.00€22.00€26.225
Sep ’24€30.55
€30.70
+0.5%
15.5%€36.00€22.00€31.505
Aug ’24€29.00
€30.70
+5.9%
15.5%€36.00€22.00€30.285
Jul ’24€25.65
€31.10
+21.2%
16.1%€36.00€22.00€30.925
Jun ’24€25.50
€31.10
+22.0%
16.1%€36.00€22.00€29.865
May ’24€26.20
€31.10
+18.7%
16.1%€36.00€22.00€30.385
Apr ’24€24.70
€31.10
+25.9%
16.1%€36.00€22.00€32.755
Mar ’24€26.65
€34.30
+28.7%
19.5%€40.50€22.00€30.005
Feb ’24€28.45
€34.30
+20.6%
19.5%€40.50€22.00€29.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€27.98
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 20:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CA Immobilien Anlagen AG wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Christine ReitsamerCA Cheuvreux
Markus ScheuflerDeutsche Bank