AGROB Immobilien AG

DB:AGR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €173.3m

AGROB Immobilien Waardering

Is AGR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGR3 ( €44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGR3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGR3?

Belangrijke metriek: Omdat AGR3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AGR3. Deze wordt berekend door AGR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGR3's PS Ratio?
PS Verhouding14.1x
Verkoop€12.37m
Marktkapitalisatie€173.29m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGR3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AGR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
STG STINAG Stuttgart Invest
6.7x3.2%€186.1m
DRE2 Deutsche Real Estate
4.3xn/a€156.4m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
5x8.0%€141.1m
DWB Dinkelacker
11.9xn/a€297.0m
AGR3 AGROB Immobilien
14.1xn/a€173.3m

Price-To-Sales versus peers: AGR3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGR3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.93m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.91m
AGR3 14.1xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AGR3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGR3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGR3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AGR3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

7D

3.8%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥268.1b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

7.9%

1Y

17.8%