CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.

DB:6CI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €360.3m

CIFI Holdings (Group) Waardering

Is 6CI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6CI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6CI ( €0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6CI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6CI?

Belangrijke metriek: Omdat 6CI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6CI. Deze wordt berekend door 6CI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6CI's PS Ratio?
PS Verhouding0.04x
VerkoopCN¥60.72b
MarktkapitalisatieCN¥2.72b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6CI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6CI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€370.0m
CRZK CR Energy
7.8x48.2%€118.1m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
NUVA Noratis
0.3x6.1%€13.8m
6CI CIFI Holdings (Group)
0.04x-20.2%€2.9b

Price-To-Sales versus peers: 6CI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6CI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x-14.0%
6CI CIFI Holdings (Group)
0.04x-20.2%US$371.28m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.35m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.12m
6CI 0.0xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x94.6%
6CI CIFI Holdings (Group)
0.04x115.2%US$371.28m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6CI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6CI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6CI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.04x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6CI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6CI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.027
€0.033
+23.5%
37.9%€0.053€0.017n/a4
Dec ’25€0.032
€0.032
+2.7%
36.8%€0.05€0.017n/a4
Nov ’25€0.037
€0.032
-12.6%
36.8%€0.05€0.017n/a4
Oct ’25€0.043
€0.032
-25.3%
36.6%€0.05€0.017n/a4
Sep ’25€0.023
€0.026
+15.1%
27.9%€0.035€0.016n/a5
Aug ’25€0.026
€0.027
+2.8%
27.9%€0.035€0.017n/a5
Jul ’25€0.029
€0.027
-8.7%
25.4%€0.036€0.017n/a6
Jun ’25€0.041
€0.026
-36.9%
25.5%€0.036€0.017n/a6
May ’25€0.034
€0.026
-23.0%
25.7%€0.036€0.017n/a6
Apr ’25€0.026
€0.023
-11.5%
20.2%€0.031€0.016n/a6
Mar ’25€0.03
€0.027
-12.6%
33.2%€0.046€0.016n/a7
Feb ’25€0.018
€0.027
+44.4%
33.0%€0.046€0.016n/a7
Jan ’25€0.022
€0.039
+78.2%
86.1%€0.13€0.017€0.0288
Dec ’24€0.027
€0.05
+83.8%
80.4%€0.13€0.017€0.0327
Nov ’24€0.017
€0.055
+226.0%
74.9%€0.13€0.017€0.0376
Oct ’24€0.027
€0.097
+257.5%
51.3%€0.19€0.017€0.0439
Sep ’24n/a
€0.096
0%
47.4%€0.18€0.031€0.0239
Aug ’24n/a
€0.095
0%
48.3%€0.18€0.029€0.0269
Jul ’24n/a
€0.095
0%
48.3%€0.18€0.029€0.0299
Jun ’24n/a
€0.10
0%
48.3%€0.19€0.03€0.0419
May ’24n/a
€0.12
0%
51.2%€0.26€0.03€0.03413
Apr ’24€0.071
€0.17
+146.0%
88.9%€0.68€0.031€0.02616
Mar ’24€0.084
€0.18
+117.2%
82.6%€0.69€0.033€0.0317
Feb ’24€0.11
€0.18
+59.2%
82.5%€0.69€0.033€0.01817
Jan ’24€0.10
€0.19
+83.5%
85.0%€0.69€0.033€0.02216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. wordt gevolgd door 33 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric DuBofA Global Research
Wai Mo ChengCGS International
Cong LvChangjiang Securities Co. LTD.