Dream Unlimited Corp.

DB:50DA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €714.4m

Dream Unlimited Waardering

Is 50DA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 50DA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 50DA ( €16.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 50DA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 50DA?

Belangrijke metriek: Omdat 50DA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 50DA. Deze wordt berekend door 50DA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 50DA's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopCA$540.11m
MarktkapitalisatieCA$1.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 50DA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 50DA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€360.9m
CRZK CR Energy
8x39.0%€121.8m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€800.4m
50DA Dream Unlimited
2x-18.1%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 50DA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 50DA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.63m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.27m
50DA 2.0xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 50DA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 50DA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

50DA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 50DA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 50DA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.90
€25.35
+50.0%
6.7%€27.04€23.66n/a2
Nov ’25€18.40
€25.04
+36.1%
6.7%€26.71€23.37n/a2
Oct ’25€21.80
€25.04
+14.9%
6.7%€26.71€23.37n/a2
Sep ’25€17.10
€24.15
+41.2%
9.6%€26.46€21.83n/a2
Aug ’25€13.90
€23.49
+69.0%
14.3%€26.84€20.13n/a2
Jul ’25€13.00
€23.65
+81.9%
14.3%€27.03€20.27n/a2
Jun ’25€12.60
€23.65
+87.7%
14.3%€27.03€20.27n/a2
May ’25€11.90
€23.82
+100.1%
14.3%€27.22€20.41n/a2
Apr ’25€13.00
€22.73
+74.8%
19.4%€27.14€18.32n/a2
Mar ’25€13.60
€22.96
+68.8%
19.4%€27.41€18.50n/a2
Feb ’25€15.90
€23.06
+45.1%
19.4%€27.54€18.59n/a2
Jan ’25€15.30
€22.91
+49.8%
19.4%€27.36€18.47n/a2
Dec ’24€13.30
€21.90
+64.7%
23.1%€26.96€16.85n/a2
Nov ’24€11.40
€22.15
+94.3%
23.1%€27.26€17.03€18.402
Oct ’24€13.10
€24.77
+89.1%
23.3%€30.54€19.00€21.802
Sep ’24€14.10
€24.77
+75.7%
23.3%€30.54€19.00€17.102
Aug ’24€13.70
€26.97
+96.9%
25.0%€33.71€20.23€13.902
Jul ’24€13.80
€29.23
+111.8%
17.6%€34.39€24.07€13.002
Jun ’24€14.10
€29.23
+107.3%
17.6%€34.39€24.07€12.602
May ’24€14.80
€31.10
+110.2%
7.5%€33.44€28.76€11.902
Apr ’24€15.50
€31.75
+104.8%
7.5%€34.14€29.36€13.002
Mar ’24€18.40
€32.35
+75.8%
7.5%€34.79€29.92€13.602
Nov ’23€18.10
€32.18
+77.8%
13.6%€36.57€27.79€11.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

8.9%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

7D

5.0%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

6.9%

1Y

16.0%