Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

DB:3S5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Red Star Macalline Group Waardering

Is 3S5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3S5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3S5 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3S5 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3S5?

Belangrijke metriek: Omdat 3S5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3S5. Deze wordt berekend door 3S5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3S5's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopCN¥8.94b
MarktkapitalisatieCN¥14.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3S5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3S5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.2x-0.2%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
3S5 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%€15.1b

Price-To-Sales versus peers: 3S5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3S5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.84m
3S5 0.9xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3S5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3S5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3S5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3S5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

0%

1Y

4.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%