Zhong An Group Limited

DB:35Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.4m

Zhong An Group Waardering

Is 35Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 35Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 35Z ( €0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 35Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 35Z?

Belangrijke metriek: Omdat 35Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 35Z. Deze wordt berekend door 35Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 35Z's PE Ratio?
PE-verhouding2x
InkomstenCN¥345.38m
MarktkapitalisatieCN¥686.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 35Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 35Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€121.8m
INS Instone Real Estate Group
25.5x37.9%€365.6m
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/a€88.5m
FC9 FCR Immobilien
12.9x8.8%€93.3m
35Z Zhong An Group
2xn/a€738.3m

Price-To-Earnings versus peers: 35Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 35Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie18.0x96.6%
35Z Zhong An Group
2xn/aUS$94.87m
35Z 2.0xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies30PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie18.0x96.6%
35Z Zhong An Group
2xn/aUS$94.87m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 35Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 35Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

35Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 35Z te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven