GIEAG Immobilien Waardering
Is 2GI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2GI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2GI ( €4.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.4 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2GI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2GI?
Belangrijke metriek: Omdat 2GI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2GI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | €83.98m |
| Marktkapitalisatie | €14.65m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2GI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3x | ||
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | €15.6m |
AMMN Grounds Real Estate Development | 0.6x | n/a | €9.5m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
CRZK CR Energy | 8.1x | 39.0% | €123.7m |
2GI GIEAG Immobilien | 0.2x | 6.7% | €14.6m |
Price-To-Sales versus peers: 2GI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2GI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.6x | -11.0% | |
2GI GIEAG Immobilien | 0.2x | 6.7% | US$15.73m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$89.97m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.47m |
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.6x | 98.3% | |
2GI GIEAG Immobilien | 0.2x | 76.2% | US$15.73m |
Price-To-Sales versus industrie: 2GI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2GI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2GI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥679.1b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.80
7D
0%
1Y
-0.9%
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.50
7D
-0.7%
1Y
n/a
CTP
€6.8b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.20
7D
-2.9%
1Y
-3.0%