Alvotech

DB:Z45 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Alvotech Waardering

Is Z45 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z45 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.54
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Z45 ( €12.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Z45 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z45?

Belangrijke metriek: Omdat Z45 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor Z45. Deze wordt berekend door Z45's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Z45's PS Ratio?
PS Verhouding10.4x
VerkoopUS$393.92m
MarktkapitalisatieUS$4.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z45's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor Z45 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
18.2x24.6%€1.1b
2INV 2invest
8.8xn/a€67.8m
HPHA Heidelberg Pharma
14x16.6%€118.4m
Z45 Alvotech
10.1x34.6%€4.0b

Price-To-Sales versus peers: Z45 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z45's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
Z45 10.4xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies5PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: Z45 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z45's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z45 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.4x
Eerlijke PS Verhouding9.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Z45 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z45 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.40
€16.58
+33.7%
42.0%€26.68€5.72n/a5
Jan ’26€11.65
€16.58
+42.3%
42.0%€26.68€5.72n/a5
Dec ’25€10.40
€16.58
+59.4%
42.0%€26.68€5.72n/a5
Nov ’25€11.50
€16.12
+40.2%
42.0%€25.94€5.56n/a5
Oct ’25€10.60
€15.19
+43.3%
40.4%€25.26€5.41n/a6
Sep ’25€9.60
€15.19
+58.2%
40.4%€25.26€5.41n/a6
Aug ’25€10.70
€15.52
+45.0%
40.4%€25.81€5.53n/a6
Jul ’25€10.80
€15.67
+45.1%
44.8%€26.07€5.59n/a6
Jun ’25€11.45
€15.52
+35.5%
44.8%€25.81€5.53n/a6
May ’25€12.80
€15.43
+20.6%
44.5%€26.19€5.61n/a6
Apr ’25€11.10
€15.22
+37.1%
44.5%€25.83€5.54n/a6
Mar ’25€13.80
€13.52
-2.0%
51.6%€25.82€5.53n/a6
Feb ’25€14.00
€11.39
-18.7%
44.6%€20.31€5.54n/a6
Jan ’25€9.74
€10.37
+6.5%
45.8%€20.44€5.57€11.656
Dec ’24€8.34
€10.62
+27.4%
45.5%€20.77€5.67€10.406
Nov ’24€8.22
€10.62
+29.2%
45.5%€20.77€5.67€11.506
Oct ’24€8.20
€9.78
+19.3%
54.1%€20.66€4.70€10.606
Sep ’24€8.90
€10.03
+12.6%
57.8%€20.42€4.64€9.605
Aug ’24€8.54
€9.94
+16.4%
57.8%€20.24€4.60€10.705
Jul ’24€6.08
€9.94
+63.4%
57.8%€20.24€4.60€10.805
Jun ’24€7.54
€10.82
+43.6%
52.5%€20.53€4.67€11.455
May ’24n/a
€11.64
0%
44.0%€20.00€4.55€12.805
Apr ’24€11.50
€12.64
+9.9%
45.2%€20.45€4.65€11.105
Mar ’24€12.55
€12.07
-3.8%
51.2%€20.74€4.71€13.805
Feb ’24€10.55
€12.07
+14.4%
51.2%€20.74€4.71€14.005
Jan ’24€8.88
€12.30
+38.5%
51.2%€21.13€4.80€9.745
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€15.96
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alvotech wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Balaji PrasadBarclays
Balaji PrasadBarclays
Peter VerdultCitigroup Inc