United Therapeutics Corporation

DB:UTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.0b

United Therapeutics Waardering

Is UTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.19k
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UTH ( €357 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1185.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UTH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UTH?

Belangrijke metriek: Omdat UTH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UTH. Deze wordt berekend door UTH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UTH's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$1.11b
MarktkapitalisatieUS$16.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UTH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
BIO3 Biotest
16.2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
14.8x22.6%€946.4m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.7x13.9%€3.6b
MRK Merck KGaA
23.6x10.3%€63.7b
UTH United Therapeutics
14.2x10.1%€16.6b

Price-To-Earnings versus peers: UTH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UTH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTH 14.2xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies4PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UTH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UTH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UTH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UTH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€343.00
€386.23
+12.6%
17.8%€576.24€290.04n/a13
Jan ’26€341.80
€375.15
+9.8%
17.1%€571.68€287.75n/a14
Dec ’25€364.80
€367.05
+0.6%
20.4%€576.18€212.23n/a15
Nov ’25€341.70
€351.48
+2.9%
21.1%€551.64€203.19n/a14
Oct ’25€319.20
€320.83
+0.5%
23.1%€517.44€198.88n/a14
Sep ’25€328.00
€315.53
-3.8%
23.6%€517.33€198.83n/a13
Aug ’25€289.10
€308.39
+6.7%
15.9%€370.68€204.80n/a13
Jul ’25€295.00
€282.40
-4.3%
15.2%€373.40€206.30n/a14
Jun ’25€247.50
€270.98
+9.5%
15.5%€368.48€202.66n/a14
May ’25€221.00
€269.07
+21.8%
14.9%€350.74€203.90n/a15
Apr ’25€219.60
€265.41
+20.9%
16.3%€346.39€169.04n/a16
Mar ’25€207.90
€264.04
+27.0%
16.0%€346.05€168.87n/a16
Feb ’25€197.95
€259.08
+30.9%
17.3%€342.00€162.34n/a14
Jan ’25€197.20
€256.66
+30.2%
17.3%€338.81€160.82€341.8014
Dec ’24€218.10
€265.42
+21.7%
17.9%€353.10€166.66€364.8013
Nov ’24€209.50
€266.97
+27.4%
17.9%€354.86€167.50€341.7013
Oct ’24€212.60
€253.36
+19.2%
19.9%€340.76€154.48€319.2011
Sep ’24€205.60
€253.36
+23.2%
19.9%€340.76€154.48€328.0011
Aug ’24€222.10
€247.58
+11.5%
21.1%€336.71€143.66€289.1011
Jul ’24€201.30
€253.82
+26.1%
21.0%€346.35€147.78€295.0011
Jun ’24€194.75
€249.81
+28.3%
19.3%€340.46€145.26€247.5013
May ’24€205.10
€252.56
+23.1%
19.7%€339.56€135.83€221.0013
Apr ’24€199.75
€264.07
+32.2%
19.7%€351.64€140.66€219.6013
Mar ’24€230.80
€265.89
+15.2%
19.7%€353.78€141.51€207.9013
Feb ’24€239.80
€266.01
+10.9%
19.9%€356.36€142.55€197.9513
Jan ’24€256.60
€265.49
+3.5%
19.7%€358.13€143.25€197.2013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€407.52
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 23:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Therapeutics Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
James BirchenoughBarclays
Derek TallerBenchmark Company