Takeda Pharmaceutical Waardering
Is TKD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TKD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TKD ( €25.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TKD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKD?
Belangrijke metriek: Omdat TKD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TKD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.4x |
| Inkomsten | JP¥290.00b |
| Marktkapitalisatie | JP¥6.55t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.5x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TKD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 64.3x | ||
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.7b |
DMP Dermapharm Holding | 22x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 17x | 13.9% | €309.3m |
SRT3 Sartorius | 195.3x | 36.4% | €13.7b |
TKD Takeda Pharmaceutical | 22.4x | 11.9% | €6.5t |
Price-To-Earnings versus peers: TKD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TKD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TKD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TKD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TKD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €25.50 | €29.66 +16.3% | 10.6% | €36.47 | €25.96 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €25.20 | €29.39 +16.6% | 10.5% | €36.29 | €25.84 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €25.76 | €29.71 +15.3% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €26.85 | €29.71 +10.7% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €25.50 | €28.96 +13.6% | 9.2% | €35.14 | €25.89 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €24.33 | €27.94 +14.8% | 10.4% | €32.98 | €24.74 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €24.50 | €28.20 +15.1% | 10.0% | €32.89 | €24.67 | n/a | 18 |
| May ’25 | €24.56 | €28.98 +18.0% | 10.1% | €35.17 | €25.47 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €25.71 | €29.09 +13.1% | 10.3% | €35.22 | €25.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.80 | €29.04 +8.4% | 10.2% | €35.52 | €25.11 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.45 | €29.43 +11.3% | 10.4% | €36.47 | €25.78 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €25.74 | €29.55 +14.8% | 10.0% | €36.57 | €25.85 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €25.66 | €29.16 +13.6% | 10.7% | €35.80 | €25.30 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €25.75 | €30.26 +17.5% | 10.7% | €36.65 | €25.91 | €25.20 | 18 |
| Oct ’24 | €28.80 | €30.65 +6.4% | 10.8% | €36.71 | €25.95 | €25.76 | 18 |
| Sep ’24 | €28.41 | €30.04 +5.7% | 11.9% | €36.77 | €23.46 | €26.85 | 20 |
| Aug ’24 | €27.26 | €30.29 +11.1% | 12.0% | €37.07 | €23.65 | €25.50 | 20 |
| Jul ’24 | €28.44 | €30.12 +5.9% | 12.4% | €35.78 | €23.64 | €24.33 | 19 |
| Jun ’24 | €29.10 | €31.39 +7.9% | 12.0% | €37.50 | €24.77 | €24.50 | 18 |
| May ’24 | €29.96 | €32.63 +8.9% | 19.3% | €53.29 | €24.65 | €24.56 | 18 |
| Apr ’24 | €30.00 | €34.01 +13.4% | 17.1% | €48.75 | €26.14 | €25.71 | 16 |
| Mar ’24 | €28.60 | €33.21 +16.1% | 16.5% | €48.23 | €25.86 | €26.80 | 16 |
| Feb ’24 | €28.58 | €33.29 +16.5% | 16.5% | €48.89 | €26.22 | €26.45 | 16 |
| Jan ’24 | €28.80 | €31.51 +9.4% | 16.7% | €47.48 | €25.46 | €25.74 | 16 |
| Dec ’23 | €27.97 | €31.28 +11.8% | 17.2% | €47.66 | €25.55 | €25.66 | 16 |
| Nov ’23 | €26.56 | €30.88 +16.3% | 17.2% | €46.97 | €25.19 | €25.75 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%